2023年12月8日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
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产品编号 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
资产净值 |
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RY-ZQWJ22014 |
龙银理财睿益系列债券稳健22014号 |
2023/12/8 |
1.057115 |
7,131,993.97 |
|
RY-ZQWJ22016 |
龙银理财睿益系列债券稳健22016号 |
2023/12/8 |
1.056327 |
11,999,752.55 |
|
RY-ZQWJ22017 |
龙银理财睿益系列债券稳健22017号 |
2023/12/8 |
1.056151 |
15,479,468.94 |
|
RY-ZQWJ22018 |
龙银理财睿益系列债券稳健22018号 |
2023/12/8 |
1.055715 |
17,013,546.96 |
|
RY-ZQWJ22019 |
龙银理财睿益系列债券稳健22019号 |
2023/12/8 |
1.054929 |
9,333,718.14 |
|
RY-ZQWJ22020 |
龙银理财睿益系列债券稳健22020号 |
2023/12/8 |
1.053707 |
4,417,520.56 |
|
RY-ZQWJ22021 |
龙银理财睿益系列债券稳健22021号 |
2023/12/8 |
1.052489 |
17,116,065.65 |
|
RY-ZQWJ22022 |
龙银理财睿益系列债券稳健22022号 |
2023/12/8 |
1.052490 |
13,507,241.73 |
|
RY-ZQWJ22023 |
龙银理财睿益系列债券稳健22023号 |
2023/12/8 |
1.052055 |
6,240,310.08 |
|
RY-ZQWJ22024 |
龙银理财睿益系列债券稳健22024号 |
2023/12/8 |
1.050495 |
9,389,353.22 |
|
RY-ZQWJ22025 |
龙银理财睿益系列债券稳健22025号 |
2023/12/8 |
1.049803 |
10,863,577.98 |
|
RY-ZQWJ22026 |
龙银理财睿益系列债券稳健22026号 |
2023/12/8 |
1.048076 |
13,468,948.53 |
|
RY-ZQWJ22027 |
龙银理财睿益系列债券稳健22027号 |
2023/12/8 |
1.048508 |
11,963,443.97 |
|
RY-ZQWJ22028 |
龙银理财睿益系列债券稳健22028号 |
2023/12/8 |
1.047991 |
7,557,844.66 |
|
RY-ZQWJ22029 |
龙银理财睿益系列债券稳健22029号 |
2023/12/8 |
1.046872 |
8,664,396.67 |
|
RY-ZQWJ22030 |
龙银理财睿益系列债券稳健22030号 |
2023/12/8 |
1.047130 |
9,355,567.85 |
|
RY-ZQWJ22031 |
龙银理财睿益系列债券稳健22031号 |
2023/12/8 |
1.046701 |
13,342,495.10 |
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RY-ZQWJ22032 |
龙银理财睿益系列债券稳健22032号 |
2023/12/8 |
1.044898 |
6,664,465.28 |
|
RY-ZQWJ22033 |
龙银理财睿益系列债券稳健22033号 |
2023/12/8 |
1.044128 |
10,297,499.75 |
|
RY-ZQWJ22034 |
龙银理财睿益系列债券稳健22034号 |
2023/12/8 |
1.044472 |
8,050,379.05 |
|
RY-ZQWJ22035 |
龙银理财睿益系列债券稳健22035号 |
2023/12/8 |
1.044472 |
4,701,298.85 |
|
RY-ZQWJ22036 |
龙银理财睿益系列债券稳健22036号 |
2023/12/8 |
1.046360 |
12,158,731.42 |
|
RY-ZQWJ22037 |
龙银理财睿益系列债券稳健22037号 |
2023/12/8 |
1.047049 |
10,949,958.91 |
|
RY-ZQWJ22038 |
龙银理财睿益系列债券稳健22038号 |
2023/12/8 |
1.047394 |
5,522,319.12 |
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RY-ZQWJ22039 |
龙银理财睿益系列债券稳健22039号 |
2023/12/8 |
1.048947 |
7,381,395.85 |
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RY-ZQWJ22041 |
龙银理财睿益系列债券稳健22041号 |
2023/12/8 |
1.048948 |
10,830,596.72 |
|
RY-ZQWJ22042 |
龙银理财睿益系列债券稳健22042号 |
2023/12/8 |
1.047482 |
7,241,262.31 |
|
RY-ZQWJ22043 |
龙银理财睿益系列债券稳健22043号 |
2023/12/8 |
1.045677 |
10,318,943.85 |
|
RY-ZQWJ22044 |
龙银理财睿益系列债券稳健22044号 |
2023/12/8 |
1.046108 |
10,744,383.08 |
|
RY-ZQWJ22046 |
龙银理财睿益系列债券稳健22046号 |
2023/12/8 |
1.046538 |
19,826,928.69 |
|
RY-ZQWJ22047 |
龙银理财睿益系列债券稳健22047号 |
2023/12/8 |
1.047916 |
10,626,704.16 |
|
RY-ZQWJ22048 |
龙银理财睿益系列债券稳健22048号 |
2023/12/8 |
1.048866 |
2,367,604.41 |
|
RY-ZQWJ22049 |
龙银理财睿益系列债券稳健22049号 |
2023/12/8 |
1.047917 |
5,082,924.70 |
|
RY-ZQWJ22051 |
龙银理财睿益系列债券稳健22051号 |
2023/12/8 |
1.047832 |
9,292,728.06 |
|
RY-ZQWJ22052 |
龙银理财睿益系列债券稳健22052号 |
2023/12/8 |
1.048868 |
6,703,269.87 |
|
RY-ZQWJ22054 |
龙银理财睿益系列债券稳健22054号 |
2023/12/8 |
1.049202 |
44,946,036.87 |
|
RY-ZQWJ22056 |
龙银理财睿益系列债券稳健22056号 |
2023/12/8 |
1.048572 |
9,669,034.87 |
|
RY-ZQWJ22057 |
龙银理财睿益系列债券稳健22057号 |
2023/12/8 |
1.048519 |
7,672,508.44 |
|
RY-ZQWJ22058 |
龙银理财睿益系列债券稳健22058号 |
2023/12/8 |
1.047532 |
9,631,096.67 |
|
RY-ZQWJ22059 |
龙银理财睿益系列债券稳健22059号 |
2023/12/8 |
1.047141 |
7,730,888.24 |
|
RY-ZQWJ22060 |
龙银理财睿益系列债券稳健22060号 |
2023/12/8 |
1.046117 |
5,778,971.55 |
|
RY-ZQWJ22061 |
龙银理财睿益系列债券稳健22061号 |
2023/12/8 |
1.046376 |
7,653,520.99 |
|
RY-ZQWJ22062 |
龙银理财睿益系列债券稳健22062号 |
2023/12/8 |
1.046411 |
15,109,856.24 |
|
RY-ZQWJ22063 |
龙银理财睿益系列债券稳健22063号 |
2023/12/8 |
1.046564 |
7,136,440.20 |
|
RY-ZQWJ22064 |
龙银理财睿益系列债券稳健22064号 |
2023/12/8 |
1.046251 |
19,534,726.29 |
|
RY-ZQWJ22066 |
龙银理财睿益系列债券稳健22066号 |
2023/12/8 |
1.046093 |
13,167,146.17 |
|
RY-ZQWJ22067 |
龙银理财睿益系列债券稳健22067号 |
2023/12/8 |
1.046298 |
5,343,621.11 |
|
RY-ZQWJ22068 |
龙银理财睿益系列债券稳健22068号 |
2023/12/8 |
1.045650 |
13,938,861.29 |
|
RY-ZQWJ22070 |
龙银理财睿益系列债券稳健22070号 |
2023/12/8 |
1.045311 |
9,111,223.64 |
|
RY-ZQWJ22072 |
龙银理财睿益系列债券稳健22072号 |
2023/12/8 |
1.044870 |
2,704,882.00 |
|
RY-ZQWJ22073 |
龙银理财睿益系列债券稳健22073号 |
2023/12/8 |
1.045126 |
8,906,233.14 |
|
RY-ZQWJ22075 |
龙银理财睿益系列债券稳健22075号 |
2023/12/8 |
1.045278 |
10,008,498.21 |
|
RY-ZQWJ22076 |
龙银理财睿益系列债券稳健22076号 |
2023/12/8 |
1.046082 |
6,516,158.68 |
|
RY-ZQWJ22077 |
龙银理财睿益系列债券稳健22077号 |
2023/12/8 |
1.046997 |
10,202,422.54 |
|
RY-ZQWJ22079 |
龙银理财睿益系列债券稳健22079号 |
2023/12/8 |
1.047272 |
7,588,855.54 |
|
RY-ZQWJ22080 |
龙银理财睿益系列债券稳健22080号 |
2023/12/8 |
1.048474 |
5,810,659.74 |
|
RY-ZQWJ22081 |
龙银理财睿益系列债券稳健22081号 |
2023/12/8 |
1.047946 |
9,433,116.40 |
|
RY-ZQWJ22084 |
龙银理财睿益系列债券稳健22084号 |
2023/12/8 |
1.047401 |
4,031,552.09 |
|
RY-ZQWJ22086 |
龙银理财睿益系列债券稳健22086号 |
2023/12/8 |
1.048582 |
4,511,840.72 |
|
RY-ZQWJ22088 |
龙银理财睿益系列债券稳健22088号 |
2023/12/8 |
1.049328 |
5,165,460.89 |
|
RY-ZQWJ22090 |
龙银理财睿益系列债券稳健22090号 |
2023/12/8 |
1.049044 |
19,700,410.62 |
|
RY-ZQWJ22091 |
龙银理财睿益系列债券稳健22091号 |
2023/12/8 |
1.050053 |
14,241,499.47 |
|
RY-ZQWJ22092 |
龙银理财睿益系列债券稳健22092号 |
2023/12/8 |
1.053268 |
18,443,024.97 |
|
RY-ZQWJ22093 |
龙银理财睿益系列债券稳健22093号 |
2023/12/8 |
1.045249 |
121,827,538.85 |
|
RY-ZQWJ22094 |
龙银理财睿益系列债券稳健22094号 |
2023/12/8 |
1.054307 |
2,850,700.52 |
|
RY-ZQWJ22095 |
龙银理财睿益系列债券稳健22095号 |
2023/12/8 |
1.059420 |
9,719,280.03 |
|
RY-ZQWJ22096 |
龙银理财睿益系列债券稳健22096号 |
2023/12/8 |
1.040937 |
108,638,411.60 |
|
RY-ZQWJ22097 |
龙银理财睿益系列债券稳健22097号 |
2023/12/8 |
1.061793 |
5,204,101.79 |
|
RY-ZQWJ22098 |
龙银理财睿益系列债券稳健22098号 |
2023/12/8 |
1.034041 |
23,227,102.12 |
|
RY-ZQWJ22099 |
龙银理财睿益系列债券稳健22099号 |
2023/12/8 |
1.061949 |
12,619,497.23 |
|
RY-ZQWJ22100 |
龙银理财睿益系列债券稳健22100号 |
2023/12/8 |
1.033849 |
24,164,138.00 |
|
RY-ZQWJ22101 |
龙银理财睿益系列债券稳健22101号 |
2023/12/8 |
1.062397 |
31,002,401.85 |
|
RY-ZQWJ22102 |
龙银理财睿益系列债券稳健22102号 |
2023/12/8 |
1.062318 |
11,230,626.27 |
|
RY-ZQWJ22103 |
龙银理财睿益系列债券稳健22103号 |
2023/12/8 |
1.062111 |
7,075,966.82 |
|
RY-ZQWJ22104 |
龙银理财睿益系列债券稳健22104号 |
2023/12/8 |
1.059820 |
31,664,061.79 |
|
RY-ZQWJ22105 |
龙银理财睿益系列债券稳健22105号 |
2023/12/8 |
1.059746 |
11,719,553.88 |
|
RY-ZQWJ22107 |
龙银理财睿益系列债券稳健22107号 |
2023/12/8 |
1.032987 |
10,578,119.47 |
|
RY-ZQWJ22108 |
龙银理财睿益系列债券稳健22108号 |
2023/12/8 |
1.057901 |
64,549,714.22 |
|
RY-ZQWJ22109 |
龙银理财睿益系列债券稳健22109号 |
2023/12/8 |
1.053800 |
38,349,652.72 |
|
RY-ZQWJ22110 |
龙银理财睿益系列债券稳健22110号 |
2023/12/8 |
1.051730 |
59,646,844.00 |
|
RY-ZQWJ22121 |
龙银理财睿益系列债券稳健22121号 |
2023/12/8 |
1.052130 |
14,431,720.50 |
|
RY-ZQWJ22122 |
龙银理财睿益系列债券稳健22122号 |
2023/12/8 |
1.054016 |
78,351,950.95 |
|
RY-ZQWJ22123 |
龙银理财睿益系列债券稳健22123号 |
2023/12/8 |
1.031068 |
61,863,898.15 |
|
RY-ZQWJ22124 |
龙银理财睿益系列债券稳健22124号 |
2023/12/8 |
1.061303 |
31,190,733.46 |
|
RY-ZQWJ22125 |
龙银理财睿益系列债券稳健22125号 |
2023/12/8 |
1.046879 |
20,847,547.79 |
|
RY-ZQWJ22126 |
龙银理财睿益系列债券稳健22126号 |
2023/12/8 |
1.058198 |
25,861,600.72 |
|
RY-ZQWJ22127 |
龙银理财睿益系列债券稳健22127号 |
2023/12/8 |
1.048078 |
57,557,362.96 |
|
RY-ZQWJ22128 |
龙银理财睿益系列债券稳健22128号 |
2023/12/8 |
1.041301 |
43,889,809.07 |
|
RY-ZQWJ22129 |
龙银理财睿益系列债券稳健22129号 |
2023/12/8 |
1.050942 |
46,093,539.42 |
|
RY-ZQWJ22130 |
龙银理财睿益系列债券稳健22130号 |
2023/12/8 |
1.038520 |
9,909,453.68 |
|
RY-ZQWJ22131 |
龙银理财睿益系列债券稳健22131号 |
2023/12/8 |
1.047516 |
4,578,032.06 |
|
RY-ZQWJ22132 |
龙银理财睿益系列债券稳健22132号 |
2023/12/8 |
1.017655 |
72,755,598.73 |
|
RY-ZQWJ22133 |
龙银理财睿益系列债券稳健22133号 |
2023/12/8 |
1.017498 |
54,800,223.33 |
|
RY-ZQWJ22134 |
龙银理财睿益系列债券稳健22134号 |
2023/12/8 |
1.012879 |
167,731,708.95 |
|
RY-ZQWJ22135 |
龙银理财睿益系列债券稳健22135号 |
2023/12/8 |
1.008690 |
113,357,336.97 |
|
RY-ZQWJ22136 |
龙银理财睿益系列债券稳健22136号 |
2023/12/8 |
1.004685 |
107,765,452.64 |
|
RY-ZQWJ22137 |
龙银理财睿益系列债券稳健22137号 |
2023/12/8 |
1.003843 |
85,998,789.76 |
|
RY-ZQWJ22138 |
龙银理财睿益系列债券稳健22138号 |
2023/12/8 |
1.008493 |
101,485,746.68 |
|
RY-ZQWJ22139 |
龙银理财睿益系列债券稳健22139号 |
2023/12/8 |
1.001382 |
23,143,170.04 |
|
RY-ZQWJ22140 |
龙银理财睿益系列债券稳健22140号 |
2023/12/8 |
0.999141 |
293,118,197.29 |
|
RY-ZQWJ23031 |
龙银理财睿益系列债券稳健23031号 |
2023/12/8 |
0.999114 |
122,837,528.19 |
|
RC20054 |
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC20054) |
2023/12/8 |
1.097825 |
12,569,565.65 |
|
RC20055 |
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC20055) |
2023/12/8 |
1.087677 |
13,252,035.52 |
|
RC20057 |
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC20057) |
2023/12/8 |
1.081797 |
20,110,899.29 |
|
RC20059 |
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC20059) |
2023/12/8 |
1.076708 |
16,500,377.99 |
|
RC20062 |
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC20062) |
2023/12/8 |
1.070743 |
6,330,617.26 |
|
RC20065 |
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC20065) |
2023/12/8 |
1.066632 |
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|
RC20066 |
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC20066) |
2023/12/8 |
1.067002 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC20068) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC21074) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC21079) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC21081) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22067) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22109) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22110) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22111) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22112) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22115) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22116) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22117) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22118) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22119) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22120) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22121) |
2023/12/8 |
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RC22122 |
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22122) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22123) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22124) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22125) |
2023/12/8 |
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RC22126 |
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22126) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22127) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22128) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22129) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22130) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22131) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22132) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22133) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22134) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22135) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22136) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC22137) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23014) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23015) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23016) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23020) |
2023/12/8 |
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RC23021 |
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23021) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23022) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23023) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23024) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23025) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23026) |
2023/12/8 |
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2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23028) |
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2023/12/8 |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23074) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23087) |
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龙银理财睿辰理财产品(行内标识码 RC23088) |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23038) |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23074) |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23075) |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23076) |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23077) |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23078) |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23079) |
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RY23080 |
龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23080) |
2023/12/8 |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23081) |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23082) |
2023/12/8 |
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109,529,084.66 |
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RY-ZQWJ2023001 |
龙银理财睿益系列债券稳健RY- ZQWJ2023001 |
2023/12/8 |
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RY-ZQWJ2023002 |
龙银理财睿益系列债券稳健RY- ZQWJ2023002 |
2023/12/8 |
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龙银理财睿益系列债券稳健RY- ZQWJ2023021 |
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RY-ZQWJ2023022 |
龙银理财睿益系列债券稳健RY- ZQWJ2023022 |
2023/12/8 |
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12,291,624.31 |
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龙银理财睿益系列债券稳健RY- ZQWJ2023023 |
2023/12/8 |
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4,922,593.58 |
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RQ2023001 |
龙银理财睿骐理财产品(行内标识码 RQ2023001) |
2023/12/8 |
1.000000 |
386,430,565.89 |
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RY2023001 |
龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY2023001) |
2023/12/8 |
1.021318 |
113,888,282.60 |
投资者最终能获得的理财收益,以管理人按照产品说明书约定的计算收益方式,向投资者实际支付的收益为准。
龙江银行股份有限公司
2023年12月11日









