2023年10月7日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下：
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产品编号 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
资产净值 |
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RY-ZQWJ21028 |
龙银理财睿益系列债券稳健21028号 |
2023/10/7 |
1.057203 |
2,590,358.94 |
|
RY-ZQWJ21029 |
龙银理财睿益系列债券稳健21029号 |
2023/10/7 |
1.056547 |
3,403,568.55 |
|
RY-ZQWJ21030 |
龙银理财睿益系列债券稳健21030号 |
2023/10/7 |
1.063780 |
18,938,562.18 |
|
RY-ZQWJ22014 |
龙银理财睿益系列债券稳健22014号 |
2023/10/7 |
1.050327 |
7,086,201.59 |
|
RY-ZQWJ22016 |
龙银理财睿益系列债券稳健22016号 |
2023/10/7 |
1.049545 |
11,922,705.70 |
|
RY-ZQWJ22017 |
龙银理财睿益系列债券稳健22017号 |
2023/10/7 |
1.049370 |
15,380,080.31 |
|
RY-ZQWJ22018 |
龙银理财睿益系列债券稳健22018号 |
2023/10/7 |
1.048936 |
16,904,308.72 |
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RY-ZQWJ22019 |
龙银理财睿益系列债券稳健22019号 |
2023/10/7 |
1.048156 |
9,273,789.25 |
|
RY-ZQWJ22020 |
龙银理财睿益系列债券稳健22020号 |
2023/10/7 |
1.046942 |
4,389,157.33 |
|
RY-ZQWJ22021 |
龙银理财睿益系列债券稳健22021号 |
2023/10/7 |
1.045731 |
17,006,170.15 |
|
RY-ZQWJ22022 |
龙银理财睿益系列债券稳健22022号 |
2023/10/7 |
1.045732 |
13,420,517.15 |
|
RY-ZQWJ22023 |
龙银理财睿益系列债券稳健22023号 |
2023/10/7 |
1.045301 |
6,200,243.80 |
|
RY-ZQWJ22024 |
龙银理财睿益系列债券稳健22024号 |
2023/10/7 |
1.043750 |
9,329,068.20 |
|
RY-ZQWJ22025 |
龙银理财睿益系列债券稳健22025号 |
2023/10/7 |
1.043062 |
10,793,827.96 |
|
RY-ZQWJ22026 |
龙银理财睿益系列债券稳健22026号 |
2023/10/7 |
1.041347 |
13,382,470.61 |
|
RY-ZQWJ22027 |
龙银理财睿益系列债券稳健22027号 |
2023/10/7 |
1.041776 |
11,886,632.44 |
|
RY-ZQWJ22028 |
龙银理财睿益系列债券稳健22028号 |
2023/10/7 |
1.041262 |
7,509,319.57 |
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RY-ZQWJ22029 |
龙银理财睿益系列债券稳健22029号 |
2023/10/7 |
1.040150 |
8,608,767.00 |
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RY-ZQWJ22030 |
龙银理财睿益系列债券稳健22030号 |
2023/10/7 |
1.040407 |
9,295,500.49 |
|
RY-ZQWJ22031 |
龙银理财睿益系列债券稳健22031号 |
2023/10/7 |
1.039981 |
13,256,829.53 |
|
RY-ZQWJ22032 |
龙银理财睿益系列债券稳健22032号 |
2023/10/7 |
1.038190 |
6,621,676.46 |
|
RY-ZQWJ22033 |
龙银理财睿益系列债券稳健22033号 |
2023/10/7 |
1.037425 |
10,231,385.04 |
|
RY-ZQWJ22034 |
龙银理财睿益系列债券稳健22034号 |
2023/10/7 |
1.037766 |
7,998,691.89 |
|
RY-ZQWJ22035 |
龙银理财睿益系列债券稳健22035号 |
2023/10/7 |
1.037766 |
4,671,114.22 |
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RY-ZQWJ22036 |
龙银理财睿益系列债券稳健22036号 |
2023/10/7 |
1.039642 |
12,080,666.42 |
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RY-ZQWJ22037 |
龙银理财睿益系列债券稳健22037号 |
2023/10/7 |
1.040326 |
10,879,655.23 |
|
RY-ZQWJ22038 |
龙银理财睿益系列债券稳健22038号 |
2023/10/7 |
1.040670 |
5,486,862.92 |
|
RY-ZQWJ22039 |
龙银理财睿益系列债券稳健22039号 |
2023/10/7 |
1.042212 |
7,334,003.74 |
|
RY-ZQWJ22041 |
龙银理财睿益系列债券稳健22041号 |
2023/10/7 |
1.042213 |
10,761,059.02 |
|
RY-ZQWJ22042 |
龙银理财睿益系列债券稳健22042号 |
2023/10/7 |
1.040757 |
7,194,769.78 |
|
RY-ZQWJ22043 |
龙银理财睿益系列债券稳健22043号 |
2023/10/7 |
1.038963 |
10,252,691.49 |
|
RY-ZQWJ22044 |
龙银理财睿益系列债券稳健22044号 |
2023/10/7 |
1.039391 |
10,675,399.20 |
|
RY-ZQWJ22046 |
龙银理财睿益系列债券稳健22046号 |
2023/10/7 |
1.039819 |
19,699,631.07 |
|
RY-ZQWJ22047 |
龙银理财睿益系列债券稳健22047号 |
2023/10/7 |
1.041188 |
10,558,475.99 |
|
RY-ZQWJ22048 |
龙银理财睿益系列债券稳健22048号 |
2023/10/7 |
1.042131 |
2,352,403.38 |
|
RY-ZQWJ22049 |
龙银理财睿益系列债券稳健22049号 |
2023/10/7 |
1.041189 |
5,050,290.11 |
|
RY-ZQWJ22051 |
龙银理财睿益系列债券稳健22051号 |
2023/10/7 |
1.041104 |
9,233,064.66 |
|
RY-ZQWJ22052 |
龙银理财睿益系列债券稳健22052号 |
2023/10/7 |
1.042126 |
6,660,183.86 |
|
RY-ZQWJ22054 |
龙银理财睿益系列债券稳健22054号 |
2023/10/7 |
1.042304 |
44,650,546.62 |
|
RY-ZQWJ22056 |
龙银理财睿益系列债券稳健22056号 |
2023/10/7 |
1.041673 |
9,605,417.95 |
|
RY-ZQWJ22057 |
龙银理财睿益系列债券稳健22057号 |
2023/10/7 |
1.041620 |
7,622,023.57 |
|
RY-ZQWJ22058 |
龙银理财睿益系列债券稳健22058号 |
2023/10/7 |
1.040638 |
9,567,712.95 |
|
RY-ZQWJ22059 |
龙银理财睿益系列债券稳健22059号 |
2023/10/7 |
1.040249 |
7,679,999.94 |
|
RY-ZQWJ22060 |
龙银理财睿益系列债券稳健22060号 |
2023/10/7 |
1.039401 |
5,741,868.16 |
|
RY-ZQWJ22061 |
龙银理财睿益系列债券稳健22061号 |
2023/10/7 |
1.039575 |
7,603,776.69 |
|
RY-ZQWJ22062 |
龙银理财睿益系列债券稳健22062号 |
2023/10/7 |
1.039519 |
15,010,342.85 |
|
RY-ZQWJ22063 |
龙银理财睿益系列债券稳健22063号 |
2023/10/7 |
1.039670 |
7,089,429.80 |
|
RY-ZQWJ22064 |
龙银理财睿益系列债券稳健22064号 |
2023/10/7 |
1.039358 |
19,406,028.23 |
|
RY-ZQWJ22066 |
龙银理财睿益系列债券稳健22066号 |
2023/10/7 |
1.039200 |
13,080,382.30 |
|
RY-ZQWJ22067 |
龙银理财睿益系列债券稳健22067号 |
2023/10/7 |
1.039403 |
5,308,405.54 |
|
RY-ZQWJ22068 |
龙银理财睿益系列债券稳健22068号 |
2023/10/7 |
1.038757 |
13,846,982.01 |
|
RY-ZQWJ22070 |
龙银理财睿益系列债券稳健22070号 |
2023/10/7 |
1.038419 |
9,051,154.03 |
|
RY-ZQWJ22071 |
龙银理财睿益系列债券稳健22071号 |
2023/10/7 |
1.031132 |
141,300,327.06 |
|
RY-ZQWJ22072 |
龙银理财睿益系列债券稳健22072号 |
2023/10/7 |
1.037980 |
2,687,046.29 |
|
RY-ZQWJ22073 |
龙银理财睿益系列债券稳健22073号 |
2023/10/7 |
1.038233 |
8,847,498.51 |
|
RY-ZQWJ22075 |
龙银理财睿益系列债券稳健22075号 |
2023/10/7 |
1.038383 |
9,942,478.03 |
|
RY-ZQWJ22076 |
龙银理财睿益系列债券稳健22076号 |
2023/10/7 |
1.039181 |
6,473,171.90 |
|
RY-ZQWJ22077 |
龙银理财睿益系列债券稳健22077号 |
2023/10/7 |
1.040089 |
10,135,108.93 |
|
RY-ZQWJ22079 |
龙银理财睿益系列债券稳健22079号 |
2023/10/7 |
1.039207 |
7,530,413.80 |
|
RY-ZQWJ22080 |
龙银理财睿益系列债券稳健22080号 |
2023/10/7 |
1.039895 |
5,763,111.98 |
|
RY-ZQWJ22081 |
龙银理财睿益系列债券稳健22081号 |
2023/10/7 |
1.042531 |
9,384,372.16 |
|
RY-ZQWJ22083 |
龙银理财睿益系列债券稳健22083号 |
2023/10/7 |
1.041030 |
112,505,064.75 |
|
RY-ZQWJ22084 |
龙银理财睿益系列债券稳健22084号 |
2023/10/7 |
1.041990 |
4,010,723.25 |
|
RY-ZQWJ22085 |
龙银理财睿益系列债券稳健22085号 |
2023/10/7 |
1.038741 |
72,248,866.22 |
|
RY-ZQWJ22086 |
龙银理财睿益系列债券稳健22086号 |
2023/10/7 |
1.043164 |
4,488,526.50 |
|
RY-ZQWJ22087 |
龙银理财睿益系列债券稳健22087号 |
2023/10/7 |
1.038363 |
156,225,629.06 |
|
RY-ZQWJ22088 |
龙银理财睿益系列债券稳健22088号 |
2023/10/7 |
1.043905 |
5,138,766.52 |
|
RY-ZQWJ22090 |
龙银理财睿益系列债券稳健22090号 |
2023/10/7 |
1.043623 |
19,598,615.58 |
|
RY-ZQWJ22091 |
龙银理财睿益系列债券稳健22091号 |
2023/10/7 |
1.044627 |
14,167,900.22 |
|
RY-ZQWJ22092 |
龙银理财睿益系列债券稳健22092号 |
2023/10/7 |
1.047822 |
18,347,655.16 |
|
RY-ZQWJ22093 |
龙银理财睿益系列债券稳健22093号 |
2023/10/7 |
1.030810 |
120,144,544.72 |
|
RY-ZQWJ22094 |
龙银理财睿益系列债券稳健22094号 |
2023/10/7 |
1.048855 |
2,835,957.38 |
|
RY-ZQWJ22095 |
龙银理财睿益系列债券稳健22095号 |
2023/10/7 |
1.053936 |
9,668,965.28 |
|
RY-ZQWJ22096 |
龙银理财睿益系列债券稳健22096号 |
2023/10/7 |
1.028383 |
107,328,197.84 |
|
RY-ZQWJ22097 |
龙银理财睿益系列债券稳健22097号 |
2023/10/7 |
1.056294 |
5,177,149.75 |
|
RY-ZQWJ22098 |
龙银理财睿益系列债券稳健22098号 |
2023/10/7 |
1.028096 |
23,093,579.99 |
|
RY-ZQWJ22099 |
龙银理财睿益系列债券稳健22099号 |
2023/10/7 |
1.056449 |
12,554,144.67 |
|
RY-ZQWJ22100 |
龙银理财睿益系列债券稳健22100号 |
2023/10/7 |
1.027904 |
24,025,180.50 |
|
RY-ZQWJ22101 |
龙银理财睿益系列债券稳健22101号 |
2023/10/7 |
1.056895 |
30,841,851.21 |
|
RY-ZQWJ22102 |
龙银理财睿益系列债券稳健22102号 |
2023/10/7 |
1.051737 |
11,118,763.23 |
|
RY-ZQWJ22103 |
龙银理财睿益系列债券稳健22103号 |
2023/10/7 |
1.051591 |
7,005,878.69 |
|
RY-ZQWJ22104 |
龙银理财睿益系列债券稳健22104号 |
2023/10/7 |
1.054335 |
31,500,190.73 |
|
RY-ZQWJ22105 |
龙银理财睿益系列债券稳健22105号 |
2023/10/7 |
1.049276 |
11,603,773.26 |
|
RY-ZQWJ22107 |
龙银理财睿益系列债券稳健22107号 |
2023/10/7 |
1.027041 |
10,517,231.02 |
|
RY-ZQWJ22108 |
龙银理财睿益系列债券稳健22108号 |
2023/10/7 |
1.052429 |
64,215,830.37 |
|
RY-ZQWJ22109 |
龙银理财睿益系列债券稳健22109号 |
2023/10/7 |
1.048354 |
38,151,468.46 |
|
RY-ZQWJ22110 |
龙银理财睿益系列债券稳健22110号 |
2023/10/7 |
1.042689 |
59,134,097.99 |
|
RY-ZQWJ22121 |
龙银理财睿益系列债券稳健22121号 |
2023/10/7 |
1.042014 |
14,292,970.29 |
|
RY-ZQWJ22122 |
龙银理财睿益系列债券稳健22122号 |
2023/10/7 |
1.051660 |
78,176,753.83 |
|
RY-ZQWJ22123 |
龙银理财睿益系列债券稳健22123号 |
2023/10/7 |
1.024954 |
61,497,025.84 |
|
RY-ZQWJ22124 |
龙银理财睿益系列债券稳健22124号 |
2023/10/7 |
1.050248 |
30,865,858.56 |
|
RY-ZQWJ22125 |
龙银理财睿益系列债券稳健22125号 |
2023/10/7 |
1.041480 |
20,740,043.44 |
|
RY-ZQWJ22126 |
龙银理财睿益系列债券稳健22126号 |
2023/10/7 |
1.047181 |
25,592,358.47 |
|
RY-ZQWJ22127 |
龙银理财睿益系列债券稳健22127号 |
2023/10/7 |
1.044864 |
57,380,843.19 |
|
RY-ZQWJ22128 |
龙银理财睿益系列债券稳健22128号 |
2023/10/7 |
1.035939 |
43,663,828.97 |
|
RY-ZQWJ22129 |
龙银理财睿益系列债券稳健22129号 |
2023/10/7 |
1.042021 |
45,702,283.61 |
|
RY-ZQWJ22130 |
龙银理财睿益系列债券稳健22130号 |
2023/10/7 |
1.033178 |
9,858,480.43 |
|
RY-ZQWJ22131 |
龙银理财睿益系列债券稳健22131号 |
2023/10/7 |
1.036629 |
4,530,452.61 |
|
RY-ZQWJ22132 |
龙银理财睿益系列债券稳健22132号 |
2023/10/7 |
1.012456 |
72,383,952.97 |
|
RY-ZQWJ22133 |
龙银理财睿益系列债券稳健22133号 |
2023/10/7 |
1.012301 |
54,520,336.87 |
|
RY-ZQWJ22134 |
龙银理财睿益系列债券稳健22134号 |
2023/10/7 |
1.007372 |
166,819,803.96 |
|
RY-ZQWJ22135 |
龙银理财睿益系列债券稳健22135号 |
2023/10/7 |
1.003368 |
112,759,180.83 |
|
RY-ZQWJ22136 |
龙银理财睿益系列债券稳健22136号 |
2023/10/7 |
0.999414 |
107,200,012.14 |
|
RY-ZQWJ22137 |
龙银理财睿益系列债券稳健22137号 |
2023/10/7 |
0.997641 |
85,467,447.34 |
|
RC20054 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC20054） |
2023/10/7 |
1.084139 |
12,412,872.72 |
|
RC20055 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC20055） |
2023/10/7 |
1.079281 |
13,149,738.90 |
|
RC20057 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC20057） |
2023/10/7 |
1.073446 |
19,955,658.30 |
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RC20059 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC20059） |
2023/10/7 |
1.068396 |
16,373,009.00 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC20062） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC20065） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC20066） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC20068） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC21089） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22021） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22024） |
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RC22026 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22026） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22027） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22029） |
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|
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22030） |
2023/10/7 |
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|
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22031） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22032） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22035） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22036） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22037） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22038） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22039） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22041） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22043） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22044） |
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|
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22046） |
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|
RC22047 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22047） |
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RC22049 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22049） |
2023/10/7 |
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|
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22050） |
2023/10/7 |
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|
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22051） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22053） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22054） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22055） |
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RC22057 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22057） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22059） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22061） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22063） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22064） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22065） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22066） |
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RC22067 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22067） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22093） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22094） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22095） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22096） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22097） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22102） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22105） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22107） |
2023/10/7 |
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RC22108 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22108） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22109） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22110） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22111） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22112） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22113） |
2023/10/7 |
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RC22114 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22114） |
2023/10/7 |
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RC22115 |
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22115） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22116） |
2023/10/7 |
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|
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22117） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22118） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22119） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22120） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22121） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22122） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22123） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22124） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22125） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22126） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22131） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22132） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22133） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22134） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22135） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22136） |
2023/10/7 |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22137） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22138） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC22140） |
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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23020） |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY23080) |
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龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY2023001) |
2023/10/7 |
1.011805 |
112,827,473.61 |
投资者最终能获得的理财收益，以管理人按照产品说明书约定的计算收益方式，向投资者实际支付的收益为准。
龙江银行股份有限公司
2023年10月8日
