产品编号

产品名称

净值日期

单位净值

资产净值

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龙银理财睿益系列债券稳健20014号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健20015号

2022/8/5

1.031222

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龙银理财睿益系列债券稳健20016号

2022/8/5

1.031463

17,714,175.29

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龙银理财睿益系列债券稳健20017号

2022/8/5

1.031110

19,680,260.97

RY-ZQWJ20018

龙银理财睿益系列债券稳健20018号

2022/8/5

1.030874

13,477,821.77

RY-ZQWJ20019

龙银理财睿益系列债券稳健20019号

2022/8/5

1.030638

17,190,061.52

RY-ZQWJ20020

龙银理财睿益系列债券稳健20020号

2022/8/5

1.030285

30,072,055.71

RY-ZQWJ20021

龙银理财睿益系列债券稳健20021号

2022/8/5

1.029813

22,248,745.06

RY-ZQWJ20022

龙银理财睿益系列债券稳健20022号

2022/8/5

1.029224

11,180,693.92

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龙银理财睿益系列债券稳健20023号

2022/8/5

1.028342

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龙银理财睿益系列债券稳健20024号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健20025号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健20026号

2022/8/5

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20,191,783.22

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龙银理财睿益系列债券稳健20027号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健20028号

2022/8/5

1.027338

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龙银理财睿益系列债券稳健20029号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健20030号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健20031号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健21001号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健21002号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健21003号

2022/8/5

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250,326,231.25

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龙银理财睿益系列债券稳健21004号

2022/8/5

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24,362,627.57

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龙银理财睿益系列债券稳健21005号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健21006号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健21007号

2022/8/5

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21,287,737.78

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龙银理财睿益系列债券稳健21008号

2022/8/5

1.022927

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龙银理财睿益系列债券稳健21009号

2022/8/5

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29,115,516.38

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龙银理财睿益系列债券稳健21010号

2022/8/5

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20,953,074.43

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龙银理财睿益系列债券稳健21011号

2022/8/5

1.021211

44,794,817.01

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龙银理财睿益系列债券稳健21012号

2022/8/5

1.020975

18,080,762.28

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龙银理财睿益系列债券稳健21013号

2022/8/5

1.020739

28,249,057.94

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龙银理财睿益系列债券稳健21014号

2022/8/5

1.020386

40,836,445.56

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龙银理财睿益系列债券稳健21015号

2022/8/5

1.020151

11,107,607.25

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龙银理财睿益系列债券稳健21016号

2022/8/5

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14,337,056.61

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龙银理财睿益系列债券稳健21017号

2022/8/5

1.019089

17,792,021.38

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龙银理财睿益系列债券稳健21018号

2022/8/5

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147,884,050.80

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龙银理财睿益系列债券稳健21019号

2022/8/5

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134,020,761.19

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龙银理财睿益系列债券稳健21020号

2022/8/5

1.017912

26,935,477.47

RY-ZQWJ21021

龙银理财睿益系列债券稳健21021号

2022/8/5

1.017675

17,149,720.19

RY-ZQWJ21022

龙银理财睿益系列债券稳健21022号

2022/8/5

1.017440

16,623,079.19

RY-ZQWJ21023

龙银理财睿益系列债券稳健21023号

2022/8/5

1.017086

35,353,397.73

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龙银理财睿益系列债券稳健21024号

2022/8/5

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3,297,632.66

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龙银理财睿益系列债券稳健21025号

2022/8/5

1.016262

6,519,569.18

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龙银理财睿益系列债券稳健21026号

2022/8/5

1.016026

2,271,833.69

RY-ZQWJ21027

龙银理财睿益系列债券稳健21027号

2022/8/5

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RY-ZQWJ21028

龙银理财睿益系列债券稳健21028号

2022/8/5

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2,489,547.17

RY-ZQWJ21029

龙银理财睿益系列债券稳健21029号

2022/8/5

1.015474

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龙银理财睿益系列债券稳健21030号

2022/8/5

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18,111,992.40

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龙银理财睿益系列债券稳健22011号

2022/8/5

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292,820,628.16

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龙银理财睿益系列债券稳健22012号

2022/8/5

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65,893,150.50

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龙银理财睿益系列债券稳健22013号

2022/8/5

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160,297,129.09

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龙银理财睿益系列债券稳健22014号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健22016号

2022/8/5

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11,408,425.34

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龙银理财睿益系列债券稳健22017号

2022/8/5

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14,720,690.22

RY-ZQWJ22018

龙银理财睿益系列债券稳健22018号

2022/8/5

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16,179,173.25

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龙银理财睿益系列债券稳健22019号

2022/8/5

1.003480

8,878,509.95

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龙银理财睿益系列债券稳健22020号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健22021号

2022/8/5

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16,302,589.59

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龙银理财睿益系列债券稳健22022号

2022/8/5

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12,862,246.77

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龙银理财睿益系列债券稳健22023号

2022/8/5

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龙银理财睿益系列债券稳健22024号

2022/8/5

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8,950,063.20

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龙银理财睿益系列债券稳健22025号

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龙银理财睿益系列债券稳健22026号

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12,852,170.23

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龙银理财睿益系列债券稳健22027号

2022/8/5

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2022/8/5

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1.006805

129,558,664.94

RC22063

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22063）

2022/8/5

1.006881

13,580,181.37

RC22064

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22064）

2022/8/5

1.006368

18,759,402.86

RC22065

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22065）

2022/8/5

1.006266

15,652,968.53

RC22066

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22066）

2022/8/5

1.005838

10,068,038.99

RC22067

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22067）

2022/8/5

1.005490

5,965,647.96

RC22068

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22068）

2022/8/5

1.005396

83,061,836.06

RC22069

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22069）

2022/8/5

1.003588

98,385,943.83

RC22070

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22070）

2022/8/5

1.003869

65,627,257.46

RC22071

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22071）

2022/8/5

1.002953

121,938,474.75

RC22072

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22072）

2022/8/5

1.001302

62,211,972.54

RC22073

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22073）

2022/8/5

1.001541

140,853,751.07

RC22074

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22074）

2022/8/5

1.001201

151,009,265.71

RC22075

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22075）

2022/8/5

1.000687

110,929,945.38

LX2021052

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021052）

2022/8/5

1.066904

32,319,305.66

LX2021053

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021053）

2022/8/5

1.066422

16,420,358.18

LX2021055

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021055）

2022/8/5

1.069189

8,501,913.61

LX2021056

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021056）

2022/8/5

1.065939

35,548,143.80

LX2021057

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021057）

2022/8/5

1.068559

16,744,589.31

LX2021059

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021059）

2022/8/5

1.065337

40,734,669.52

LX2021083

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021083）

2022/8/5

1.039947

41,670,845.20

LX2021084

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021084）

2022/8/5

1.033412

171,637,250.28

LX2021085

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021085）

2022/8/5

1.032835

217,425,181.16

LX2021086

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021086）

2022/8/5

1.031799

95,154,323.88

LX2021087

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021087）

2022/8/5

1.031569

108,952,197.30

LX2021088

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021088）

2022/8/5

1.030993

86,494,697.46

LX2021089

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021089）

2022/8/5

1.030416

123,186,100.70

LX2021090

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021090）

2022/8/5

1.028240

268,749,008.72

LX2021091

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021091）

2022/8/5

1.028573

97,860,562.89

LX2021092

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021092）

2022/8/5

1.027997

228,900,310.95

LX2021093

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021093）

2022/8/5

1.027766

104,481,659.06

LX2021094

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021094）

2022/8/5

1.026374

193,069,183.20

LX2021095

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021095）

2022/8/5

1.026959

111,019,655.63

LX2021096

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021096）

2022/8/5

1.026729

192,848,570.59

LX2021097

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021097）

2022/8/5

1.024187

157,442,118.49

LX2021098

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021098）

2022/8/5

1.023355

220,811,158.09

LX2021099

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021099）

2022/8/5

1.023964

203,644,669.20

LX2021100

小龙人理财和盛系列龙信理财产品（行内标识码LX2021100）-大庆专

2022/8/5

1.024150

15,002,827.41

LX2021101

属

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021101）

2022/8/5

1.023038

169,989,415.14

LX2021102

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021102）

2022/8/5

1.021198

203,413,160.77

LX2021103

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021103）

2022/8/5

1.020644

170,281,939.36

LX2021104

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021104）

2022/8/5

1.022120

89,154,712.48

LX2021105

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021105）

2022/8/5

1.022005

85,649,405.52

LX2021106

小龙人理财和盛系列龙信理财产品（行内标识码LX2021106）-大庆专

2022/8/5

1.021205

9,881,635.64

LX2021107

属

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021107）

2022/8/5

1.018596

115,888,748.89

LX2021108

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021108）

2022/8/5

1.018230

161,225,903.23

LX2021109

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021109）

2022/8/5

1.018208

132,874,735.08

LX2021110

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021110）

2022/8/5

1.018894

94,699,118.86

LX2021111

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021111）

2022/8/5

1.015613

170,422,761.83

LX2021112

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021112）

2022/8/5

1.016961

142,454,618.39

LX2021113

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021113）

2022/8/5

1.017052

164,584,421.28

LX2021114

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021114）

2022/8/5

1.015438

198,340,001.77

LX2021115

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021115）

2022/8/5

1.013837

91,454,067.32

LX2021116

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021116）

2022/8/5

1.012229

133,906,750.24

LX2021117

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021117）

2022/8/5

1.016109

118,105,827.43

LX2022021

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022021）

2022/8/5

1.011940

76,254,340.60

LX2022022

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022022）

2022/8/5

1.011668

64,100,160.27

LX2022023

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022023）

2022/8/5

1.009837

210,131,806.98

LX2022024

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022024）

2022/8/5

1.009575

145,772,928.02

LX2022025

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022025）

2022/8/5

1.014140

34,311,198.52

LX2022026

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022026）

2022/8/5

1.008802

188,634,667.16

LX2022027

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022027）

2022/8/5

1.012382

79,522,029.03

LX2022028

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022028）

2022/8/5

1.007214

122,470,921.72

LX2022029

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022029）

2022/8/5

1.006239

114,310,908.88

LX2022030

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022030）

2022/8/5

1.005598

184,989,062.88

LX2022031

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022031）

2022/8/5

1.008937

212,768,216.02

LX2022032

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022032）

2022/8/5

1.008633

95,937,552.72

LX2022033

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022033）

2022/8/5

1.006726

161,401,037.71

LX2022034

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022034）

2022/8/5

1.006537

113,740,907.78

LX2022035

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022035）

2022/8/5

1.006130

113,194,216.55

LX2022036

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022036）

2022/8/5

1.005905

59,203,432.17

LX2022037

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022037）

2022/8/5

1.005646

91,394,490.85

LX2022038

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022038）

2022/8/5

1.005275

85,422,253.46

LX2022039

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022039）

2022/8/5

1.004352

120,565,000.06

LX2022040

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022040）

2022/8/5

1.002852

155,467,485.94

LX2022041

小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022041）

2022/8/5

1.000198

133,831,615.55

RY20005

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY20005）

2022/8/5

1.024374

164,388,100.47

RY20006

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY20006）

2022/8/5

1.012625

1,586,783.02

RY20007

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY20007）

2022/8/5

1.035268

154,572,097.68

RY20008

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY20008）

2022/8/5

1.020525

11,114,540.18

RY20009

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY20009）

2022/8/5

1.029278

11,070,586.78

RY20010

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY20010）

2022/8/5

1.013109

974,610.64

RY20011

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY20011）

2022/8/5

1.035694

216,869,314.21

RY20012

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY20012）

2022/8/5

1.025677

4,950,941.75

RY21013

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21013）

2022/8/5

1.012619

4,857,531.90

RY21014

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21014）

2022/8/5

1.035036

87,432,700.01

RY21015

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21015）

2022/8/5

1.066559

11,079,413.21

RY21016

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21016）

2022/8/5

1.011322

4,282,880.45

RY21017

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21017）

2022/8/5

1.029849

53,056,990.84

RY21018

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21018）

2022/8/5

1.065630

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RY21019

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21019）

2022/8/5

1.025349

6,183,879.03

RY21020

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21020）

2022/8/5

1.013922

154,116.15

RY21021

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21021）

2022/8/5

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RY21022

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21022）

2022/8/5

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龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21023）

2022/8/5

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RY21025

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21025）

2022/8/5

1.018245

23,854,898.22

RY21026

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21026）

2022/8/5

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龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21027）

2022/8/5

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RY21028

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21028）

2022/8/5

1.022458

211,761,654.21

RY21029

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21029）

2022/8/5

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龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21030）

2022/8/5

1.029270

58,760,842.14

RY21031

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21031）

2022/8/5

1.029276

15,024,318.44

RY21032

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21032）

2022/8/5

1.024845

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龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21033）

2022/8/5

1.029233

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龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21034）

2022/8/5

1.023044

46,964,525.95

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龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21035）

2022/8/5

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龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21036）

2022/8/5

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RY21037

龙银理财睿元理财产品（行内标识码

RY21037）

2022/8/5

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