| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7590 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7590 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.7590 | 2.7590 |
| 2024-12-23 | 2.7280 | 2.7280 |
| 2024-12-20 | 2.7400 | 2.7400 |
| 2024-12-19 | 2.7460 | 2.7460 |
| 2024-12-18 | 2.7530 | 2.7530 |
| 2024-12-17 | 2.7520 | 2.7520 |
| 2024-12-16 | 2.7550 | 2.7550 |
| 2024-12-13 | 2.7690 | 2.7690 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
