| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.5080 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5080 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 3.5080 | 3.5080 |
| 2025-12-23 | 3.4720 | 3.4720 |
| 2025-12-22 | 3.4660 | 3.4660 |
| 2025-12-19 | 3.4080 | 3.4080 |
| 2025-12-18 | 3.3890 | 3.3890 |
| 2025-12-17 | 3.4520 | 3.4520 |
| 2025-12-16 | 3.3600 | 3.3600 |
| 2025-12-15 | 3.4070 | 3.4070 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
