| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.8650 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.8650 | 2.8650 |
| 2026-11-04 | 2.8260 | 2.8260 |
| 2026-11-03 | 2.6660 | 2.6660 |
| 2026-11-02 | 2.7340 | 2.7340 |
| 2026-10-30 | 2.7040 | 2.7040 |
| 2026-10-29 | 2.7870 | 2.7870 |
| 2026-10-28 | 2.8750 | 2.8750 |
| 2026-10-27 | 2.7730 | 2.7730 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号