| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.3990 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 3.3990 | 3.3990 |
| 2026-08-03 | 3.3080 | 3.3080 |
| 2026-07-31 | 3.3980 | 3.3980 |
| 2026-07-30 | 3.3240 | 3.3240 |
| 2026-07-29 | 3.4670 | 3.4670 |
| 2026-07-28 | 3.4700 | 3.4700 |
| 2026-07-27 | 3.6590 | 3.6590 |
| 2026-07-24 | 3.5840 | 3.5840 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号