| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.4580 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 3.4670 | 3.4670 |
| 2026-09-18 | 3.4580 | 3.4580 |
| 2026-09-17 | 3.3830 | 3.3830 |
| 2026-09-16 | 3.3900 | 3.3900 |
| 2026-09-15 | 3.3270 | 3.3270 |
| 2026-09-14 | 3.3480 | 3.3480 |
| 2026-09-11 | 3.3710 | 3.3710 |
| 2026-09-10 | 3.4030 | 3.4030 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号