| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9130 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9130 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 2.9130 | 2.9130 |
| 2025-07-23 | 2.9070 | 2.9070 |
| 2025-07-22 | 2.9110 | 2.9110 |
| 2025-07-21 | 2.8910 | 2.8910 |
| 2025-07-18 | 2.8840 | 2.8840 |
| 2025-07-17 | 2.8780 | 2.8780 |
| 2025-07-16 | 2.8510 | 2.8510 |
| 2025-07-15 | 2.8440 | 2.8440 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
