| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5260 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2.5260 | 2.5260 |
| 2024-06-28 | 2.5000 | 2.5000 |
| 2024-06-27 | 2.4980 | 2.4980 |
| 2024-06-26 | 2.5140 | 2.5140 |
| 2024-06-25 | 2.5090 | 2.5090 |
| 2024-06-24 | 2.5090 | 2.5090 |
| 2024-06-21 | 2.5220 | 2.5220 |
| 2024-06-20 | 2.5280 | 2.5280 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
