| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7610 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 2.7610 | 2.7610 |
| 2025-06-04 | 2.7610 | 2.7610 |
| 2025-06-03 | 2.7380 | 2.7380 |
| 2025-05-30 | 2.7290 | 2.7290 |
| 2025-05-29 | 2.7360 | 2.7360 |
| 2025-05-28 | 2.7190 | 2.7190 |
| 2025-05-27 | 2.7070 | 2.7070 |
| 2025-05-26 | 2.7130 | 2.7130 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
