| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.5500 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5500 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 3.5500 | 3.5500 |
| 2026-03-09 | 3.4360 | 3.4360 |
| 2026-03-06 | 3.4890 | 3.4890 |
| 2026-03-05 | 3.4770 | 3.4770 |
| 2026-03-04 | 3.4190 | 3.4190 |
| 2026-03-03 | 3.4500 | 3.4500 |
| 2026-03-02 | 3.5840 | 3.5840 |
| 2026-02-27 | 3.6160 | 3.6160 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
