| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.2430 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2430 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 3.2430 | 3.2430 |
| 2025-09-09 | 3.2360 | 3.2360 |
| 2025-09-08 | 3.2740 | 3.2740 |
| 2025-09-05 | 3.2530 | 3.2530 |
| 2025-09-04 | 3.1540 | 3.1540 |
| 2025-09-03 | 3.2240 | 3.2240 |
| 2025-09-02 | 3.2250 | 3.2250 |
| 2025-09-01 | 3.2570 | 3.2570 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
