| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9897 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6081 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.9897 | 3.6081 |
| 2025-12-23 | 2.9690 | 3.5832 |
| 2025-12-22 | 2.9665 | 3.5801 |
| 2025-12-19 | 2.9483 | 3.5582 |
| 2025-12-18 | 2.9350 | 3.5421 |
| 2025-12-17 | 2.9397 | 3.5478 |
| 2025-12-16 | 2.8890 | 3.4866 |
| 2025-12-15 | 2.9182 | 3.5219 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
