| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.3427 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.0342 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 3.3427 | 4.0342 |
| 2026-03-09 | 3.2847 | 3.9642 |
| 2026-03-06 | 3.3266 | 4.0147 |
| 2026-03-05 | 3.3241 | 4.0117 |
| 2026-03-04 | 3.2920 | 3.9730 |
| 2026-03-03 | 3.3134 | 3.9988 |
| 2026-03-02 | 3.3970 | 4.0997 |
| 2026-02-27 | 3.3915 | 4.0931 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
