| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3930 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2.3930 | 2.8880 |
| 2024-06-28 | 2.3666 | 2.8561 |
| 2024-06-27 | 2.3516 | 2.8380 |
| 2024-06-26 | 2.3775 | 2.8693 |
| 2024-06-25 | 2.3600 | 2.8482 |
| 2024-06-24 | 2.3641 | 2.8531 |
| 2024-06-21 | 2.3975 | 2.8934 |
| 2024-06-20 | 2.3969 | 2.8927 |
| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
