| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7707 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3438 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 2.7707 | 3.3438 |
| 2025-07-23 | 2.7505 | 3.3195 |
| 2025-07-22 | 2.7444 | 3.3121 |
| 2025-07-21 | 2.7295 | 3.2941 |
| 2025-07-18 | 2.7101 | 3.2707 |
| 2025-07-17 | 2.6994 | 3.2578 |
| 2025-07-16 | 2.6825 | 3.2374 |
| 2025-07-15 | 2.6805 | 3.2350 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
