| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.8918 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4900 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 2.8918 | 3.4900 |
| 2025-09-09 | 2.8881 | 3.4855 |
| 2025-09-08 | 2.8928 | 3.4912 |
| 2025-09-05 | 2.8816 | 3.4777 |
| 2025-09-04 | 2.8179 | 3.4008 |
| 2025-09-03 | 2.8714 | 3.4654 |
| 2025-09-02 | 2.8869 | 3.4841 |
| 2025-09-01 | 2.9156 | 3.5187 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
