| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.4144 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.1207 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 3.4144 | 4.1207 |
| 2026-04-28 | 3.3967 | 4.0993 |
| 2026-04-27 | 3.4174 | 4.1243 |
| 2026-04-24 | 3.3788 | 4.0777 |
| 2026-04-23 | 3.3812 | 4.0806 |
| 2026-04-22 | 3.4390 | 4.1504 |
| 2026-04-21 | 3.3825 | 4.0822 |
| 2026-04-20 | 3.3832 | 4.0830 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号