| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5551 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0836 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.5551 | 3.0836 |
| 2024-12-23 | 2.5259 | 3.0484 |
| 2024-12-20 | 2.5456 | 3.0722 |
| 2024-12-19 | 2.5466 | 3.0734 |
| 2024-12-18 | 2.5489 | 3.0762 |
| 2024-12-17 | 2.5445 | 3.0708 |
| 2024-12-16 | 2.5551 | 3.0836 |
| 2024-12-13 | 2.5761 | 3.1090 |
| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
