| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0649 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6989 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.0649 | 3.6989 |
| 2026-11-04 | 3.0228 | 3.6481 |
| 2026-11-03 | 2.9416 | 3.5501 |
| 2026-11-02 | 2.9708 | 3.5853 |
| 2026-10-30 | 2.9392 | 3.5472 |
| 2026-10-29 | 2.9834 | 3.6005 |
| 2026-10-28 | 3.0145 | 3.6381 |
| 2026-10-27 | 2.9823 | 3.5992 |
| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号