| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5961 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1331 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 2.5961 | 3.1331 |
| 2025-06-04 | 2.5911 | 3.1271 |
| 2025-06-03 | 2.5744 | 3.1069 |
| 2025-05-30 | 2.5670 | 3.0980 |
| 2025-05-29 | 2.5674 | 3.0985 |
| 2025-05-28 | 2.5418 | 3.0676 |
| 2025-05-27 | 2.5376 | 3.0625 |
| 2025-05-26 | 2.5405 | 3.0660 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
