| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5051 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5461 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.5051 | 1.5461 |
| 2025-12-23 | 1.5049 | 1.5459 |
| 2025-12-22 | 1.5047 | 1.5457 |
| 2025-12-19 | 1.5045 | 1.5455 |
| 2025-12-18 | 1.5040 | 1.5450 |
| 2025-12-17 | 1.5038 | 1.5448 |
| 2025-12-16 | 1.5035 | 1.5445 |
| 2025-12-15 | 1.5035 | 1.5445 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
