| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5178 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5588 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.5178 | 1.5588 |
| 2026-03-18 | 1.5174 | 1.5584 |
| 2026-03-17 | 1.5170 | 1.5580 |
| 2026-03-16 | 1.5167 | 1.5577 |
| 2026-03-13 | 1.5166 | 1.5576 |
| 2026-03-12 | 1.5164 | 1.5574 |
| 2026-03-11 | 1.5163 | 1.5573 |
| 2026-03-10 | 1.5162 | 1.5572 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
