| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5270 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5680 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.5270 | 1.5680 |
| 2026-04-28 | 1.5266 | 1.5676 |
| 2026-04-27 | 1.5264 | 1.5674 |
| 2026-04-24 | 1.5264 | 1.5674 |
| 2026-04-23 | 1.5263 | 1.5673 |
| 2026-04-22 | 1.5264 | 1.5674 |
| 2026-04-21 | 1.5259 | 1.5669 |
| 2026-04-20 | 1.5255 | 1.5665 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号