| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5515 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5925 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5515 | 1.5925 |
| 2026-11-04 | 1.5513 | 1.5923 |
| 2026-11-03 | 1.5507 | 1.5917 |
| 2026-11-02 | 1.5498 | 1.5908 |
| 2026-10-30 | 1.5514 | 1.5924 |
| 2026-10-29 | 1.5537 | 1.5947 |
| 2026-10-28 | 1.5539 | 1.5949 |
| 2026-10-27 | 1.5540 | 1.5950 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号