| 产品名称 | 工银添颐债券A | 产品代码 | 485114 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.4600 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4600 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 2.4600 | 2.4600 |
| 2025-07-23 | 2.4610 | 2.4610 |
| 2025-07-22 | 2.4670 | 2.4670 |
| 2025-07-21 | 2.4630 | 2.4630 |
| 2025-07-18 | 2.4570 | 2.4570 |
| 2025-07-17 | 2.4550 | 2.4550 |
| 2025-07-16 | 2.4510 | 2.4510 |
| 2025-07-15 | 2.4530 | 2.4530 |
| 产品名称 | 工银添颐债券A | 产品代码 | 485114 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
