| 产品名称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485114 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3690 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3690 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 2.3690 | 2.3690 |
| 2024-07-02 | 2.3700 | 2.3700 |
| 2024-07-01 | 2.3730 | 2.3730 |
| 2024-06-28 | 2.3670 | 2.3670 |
| 2024-06-27 | 2.3630 | 2.3630 |
| 2024-06-26 | 2.3670 | 2.3670 |
| 2024-06-25 | 2.3650 | 2.3650 |
| 2024-06-24 | 2.3640 | 2.3640 |
| 产品名称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485114 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
