| 产品名称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485114 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.4230 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4230 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.4230 | 2.4230 |
| 2024-12-23 | 2.4180 | 2.4180 |
| 2024-12-20 | 2.4180 | 2.4180 |
| 2024-12-19 | 2.4160 | 2.4160 |
| 2024-12-18 | 2.4170 | 2.4170 |
| 2024-12-17 | 2.4170 | 2.4170 |
| 2024-12-16 | 2.4220 | 2.4220 |
| 2024-12-13 | 2.4230 | 2.4230 |
| 产品名称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485114 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
