| 产品名称 | 工银添颐债券A | 产品代码 | 485114 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.4660 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4660 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 2.4660 | 2.4660 |
| 2025-09-09 | 2.4710 | 2.4710 |
| 2025-09-08 | 2.4740 | 2.4740 |
| 2025-09-05 | 2.4720 | 2.4720 |
| 2025-09-04 | 2.4700 | 2.4700 |
| 2025-09-03 | 2.4700 | 2.4700 |
| 2025-09-02 | 2.4690 | 2.4690 |
| 2025-09-01 | 2.4730 | 2.4730 |
| 产品名称 | 工银添颐债券A | 产品代码 | 485114 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
