| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9830 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.9830 | 2.4050 |
| 2026-08-03 | 1.9780 | 2.4000 |
| 2026-07-31 | 1.9840 | 2.4060 |
| 2026-07-30 | 1.9800 | 2.4020 |
| 2026-07-29 | 1.9870 | 2.4090 |
| 2026-07-28 | 1.9870 | 2.4090 |
| 2026-07-27 | 1.9980 | 2.4200 |
| 2026-07-24 | 1.9940 | 2.4160 |
| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号