| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8940 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.8940 | 2.3160 |
| 2025-07-23 | 1.8940 | 2.3160 |
| 2025-07-22 | 1.8940 | 2.3160 |
| 2025-07-21 | 1.8930 | 2.3150 |
| 2025-07-18 | 1.8910 | 2.3130 |
| 2025-07-17 | 1.8900 | 2.3120 |
| 2025-07-16 | 1.8870 | 2.3090 |
| 2025-07-15 | 1.8870 | 2.3090 |
| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
