| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9070 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3290 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.9070 | 2.3290 |
| 2025-09-09 | 1.9090 | 2.3310 |
| 2025-09-08 | 1.9110 | 2.3330 |
| 2025-09-05 | 1.9100 | 2.3320 |
| 2025-09-04 | 1.9040 | 2.3260 |
| 2025-09-03 | 1.9100 | 2.3320 |
| 2025-09-02 | 1.9110 | 2.3330 |
| 2025-09-01 | 1.9140 | 2.3360 |
| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
