| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9170 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3390 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.9170 | 2.3390 |
| 2025-10-30 | 1.9170 | 2.3390 |
| 2025-10-29 | 1.9190 | 2.3410 |
| 2025-10-28 | 1.9140 | 2.3360 |
| 2025-10-27 | 1.9150 | 2.3370 |
| 2025-10-24 | 1.9100 | 2.3320 |
| 2025-10-23 | 1.9080 | 2.3300 |
| 2025-10-22 | 1.9070 | 2.3290 |
| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
