工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
债券型
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1.3448 份额净值
日涨幅: 0.07%
周涨幅: 0.13%
月涨幅: 1.55%
季涨幅: 3.13%
半年涨幅: 3.03%
年涨幅: 5.43%
产品名称: 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
产品状态: 开放期
风险等级: 中低风险
产品代码: 485107
自营或代销: 代销产品
  • 基金概览
  • 基金净值
  • 费率
产品名称 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 产品代码 485107
基金类型 封闭式净值 产品管理人 工银瑞信
当前净值 1.3448 风险等级 中低风险
累计净值 2.1044
净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2024-12-24 1.3448 2.1044
2024-12-23 1.3438 2.1034
2024-12-20 1.3449 2.1045
2024-12-19 1.3429 2.1025
2024-12-18 1.3433 2.1029
2024-12-17 1.3430 2.1026
2024-12-16 1.3447 2.1043
2024-12-13 1.3462 2.1058
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产品名称 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 产品代码 485107
认购费率 0.6% 申购费率 0.8%
赎回费率 1.5%