| 产品名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3645 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1830 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3645 | 2.1830 |
| 2026-11-04 | 1.3642 | 2.1827 |
| 2026-11-03 | 1.3627 | 2.1812 |
| 2026-11-02 | 1.3615 | 2.1800 |
| 2026-10-30 | 1.3607 | 2.1792 |
| 2026-10-29 | 1.3640 | 2.1825 |
| 2026-10-28 | 1.3642 | 2.1827 |
| 2026-10-27 | 1.3638 | 2.1823 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485107 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号