| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3530 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1331 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.3530 | 2.1331 |
| 2025-09-09 | 1.3550 | 2.1351 |
| 2025-09-08 | 1.3570 | 2.1371 |
| 2025-09-05 | 1.3565 | 2.1366 |
| 2025-09-04 | 1.3538 | 2.1339 |
| 2025-09-03 | 1.3536 | 2.1337 |
| 2025-09-02 | 1.3520 | 2.1321 |
| 2025-09-01 | 1.3526 | 2.1327 |
| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
