工银添利债券A
债券型
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1.3509 份额净值
日涨幅: 0.03%
周涨幅: 0.11%
月涨幅: 0.54%
季涨幅: 1.22%
半年涨幅: 1.62%
年涨幅: 5.41%
产品名称: 工银添利债券A
产品状态: 开放期
风险等级: 中低风险
产品代码: 485107
自营或代销: 代销产品
  • 基金概览
  • 基金净值
  • 费率
产品名称 工银添利债券A 产品代码 485107
基金类型 封闭式净值 产品管理人 工银瑞信
当前净值 1.3509 风险等级 中低风险
累计净值 2.1310
净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2025-07-24 1.3509 2.1310
2025-07-23 1.3505 2.1306
2025-07-22 1.3515 2.1316
2025-07-21 1.3508 2.1309
2025-07-18 1.3498 2.1299
2025-07-17 1.3494 2.1295
2025-07-16 1.3480 2.1281
2025-07-15 1.3474 2.1275
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产品名称 工银添利债券A 产品代码 485107
认购费率 0.6% 申购费率 0.8%
赎回费率 1.5%