产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.3509 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 2.1310 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2025-07-24 | 1.3509 | 2.1310 |
2025-07-23 | 1.3505 | 2.1306 |
2025-07-22 | 1.3515 | 2.1316 |
2025-07-21 | 1.3508 | 2.1309 |
2025-07-18 | 1.3498 | 2.1299 |
2025-07-17 | 1.3494 | 2.1295 |
2025-07-16 | 1.3480 | 2.1281 |
2025-07-15 | 1.3474 | 2.1275 |
产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
赎回费率 | 1.5% |