| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3524 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1709 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3524 | 2.1709 |
| 2026-04-29 | 1.3522 | 2.1707 |
| 2026-04-28 | 1.3507 | 2.1692 |
| 2026-04-27 | 1.3508 | 2.1693 |
| 2026-04-24 | 1.3512 | 2.1697 |
| 2026-04-23 | 1.3518 | 2.1703 |
| 2026-04-22 | 1.3529 | 2.1714 |
| 2026-04-21 | 1.3514 | 2.1699 |
| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号