| 产品名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3630 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1815 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.3630 | 2.1815 |
| 2026-09-18 | 1.3626 | 2.1811 |
| 2026-09-17 | 1.3618 | 2.1803 |
| 2026-09-16 | 1.3619 | 2.1804 |
| 2026-09-15 | 1.3610 | 2.1795 |
| 2026-09-14 | 1.3609 | 2.1794 |
| 2026-09-11 | 1.3608 | 2.1793 |
| 2026-09-10 | 1.3615 | 2.1800 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485107 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号