| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1484 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.1484 | 2.1260 |
| 2024-07-02 | 1.1497 | 2.1273 |
| 2024-07-01 | 1.1517 | 2.1293 |
| 2024-06-28 | 1.1460 | 2.1236 |
| 2024-06-27 | 1.1430 | 2.1206 |
| 2024-06-26 | 1.1441 | 2.1217 |
| 2024-06-25 | 1.1430 | 2.1206 |
| 2024-06-24 | 1.1427 | 2.1203 |
| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
