| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1434 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1685 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1434 | 2.1685 |
| 2026-02-02 | 1.1385 | 2.1636 |
| 2026-01-30 | 1.1441 | 2.1692 |
| 2026-01-29 | 1.1505 | 2.1756 |
| 2026-01-28 | 1.1503 | 2.1754 |
| 2026-01-27 | 1.1482 | 2.1733 |
| 2026-01-26 | 1.1479 | 2.1730 |
| 2026-01-23 | 1.1506 | 2.1757 |
| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
