| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1499 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1750 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1499 | 2.1750 |
| 2026-04-29 | 1.1500 | 2.1751 |
| 2026-04-28 | 1.1475 | 2.1726 |
| 2026-04-27 | 1.1495 | 2.1746 |
| 2026-04-24 | 1.1502 | 2.1753 |
| 2026-04-23 | 1.1509 | 2.1760 |
| 2026-04-22 | 1.1531 | 2.1782 |
| 2026-04-21 | 1.1507 | 2.1758 |
| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号