| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1639 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1692 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.1639 | 2.1692 |
| 2025-10-30 | 1.1639 | 2.1692 |
| 2025-10-29 | 1.1646 | 2.1699 |
| 2025-10-28 | 1.1618 | 2.1671 |
| 2025-10-27 | 1.1612 | 2.1665 |
| 2025-10-24 | 1.1600 | 2.1653 |
| 2025-10-23 | 1.1582 | 2.1635 |
| 2025-10-22 | 1.1585 | 2.1638 |
| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
