| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1528 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1798 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1547 | 2.1798 |
| 2026-08-04 | 1.1528 | 2.1779 |
| 2026-08-03 | 1.1521 | 2.1772 |
| 2026-07-31 | 1.1529 | 2.1780 |
| 2026-07-30 | 1.1521 | 2.1772 |
| 2026-07-29 | 1.1511 | 2.1762 |
| 2026-07-28 | 1.1506 | 2.1757 |
| 2026-07-27 | 1.1517 | 2.1768 |
| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号