| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1541 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1792 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1541 | 2.1792 |
| 2026-09-18 | 1.1538 | 2.1789 |
| 2026-09-17 | 1.1536 | 2.1787 |
| 2026-09-16 | 1.1535 | 2.1786 |
| 2026-09-15 | 1.1533 | 2.1784 |
| 2026-09-14 | 1.1531 | 2.1782 |
| 2026-09-11 | 1.1531 | 2.1782 |
| 2026-09-10 | 1.1537 | 2.1788 |
| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号