| 产品名称 | 工银尊益中短债债券F | 产品代码 | 485022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1903 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1903 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1903 | 1.1903 |
| 2025-12-17 | 1.1901 | 1.1901 |
| 2025-12-16 | 1.1897 | 1.1897 |
| 2025-12-15 | 1.1897 | 1.1897 |
| 2025-12-12 | 1.1898 | 1.1898 |
| 2025-12-11 | 1.1898 | 1.1898 |
| 2025-12-10 | 1.1895 | 1.1895 |
| 2025-12-09 | 1.1894 | 1.1894 |
| 产品名称 | 工银尊益中短债债券F | 产品代码 | 485022 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
