| 产品名称 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1571 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1571 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.1571 | 1.1571 |
| 2024-07-02 | 1.1570 | 1.1570 |
| 2024-07-01 | 1.1569 | 1.1569 |
| 2024-06-28 | 1.1568 | 1.1568 |
| 2024-06-27 | 1.1566 | 1.1566 |
| 2024-06-26 | 1.1565 | 1.1565 |
| 2024-06-25 | 1.1564 | 1.1564 |
| 2024-06-24 | 1.1563 | 1.1563 |
| 产品名称 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485022 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
