| 产品名称 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2106 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2106 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.2106 | 1.2106 |
| 2026-09-18 | 1.2103 | 1.2103 |
| 2026-09-17 | 1.2099 | 1.2099 |
| 2026-09-16 | 1.2099 | 1.2099 |
| 2026-09-15 | 1.2097 | 1.2097 |
| 2026-09-14 | 1.2095 | 1.2095 |
| 2026-09-11 | 1.2095 | 1.2095 |
| 2026-09-10 | 1.2096 | 1.2096 |
| 产品名称 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485022 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号