| 产品名称 | 工银14天理财债券发起B | 产品代码 | 485020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1190 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1190 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2026-02-02 | 1.1189 | 1.1189 |
| 2026-01-30 | 1.1189 | 1.1189 |
| 2026-01-29 | 1.1188 | 1.1188 |
| 2026-01-28 | 1.1188 | 1.1188 |
| 2026-01-27 | 1.1188 | 1.1188 |
| 2026-01-26 | 1.1188 | 1.1188 |
| 2026-01-23 | 1.1187 | 1.1187 |
| 产品名称 | 工银14天理财债券发起B | 产品代码 | 485020 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 0% |
