| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4581 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4942 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4582 | 1.4942 |
| 2026-08-04 | 1.4581 | 1.4941 |
| 2026-08-03 | 1.4580 | 1.4940 |
| 2026-07-31 | 1.4577 | 1.4937 |
| 2026-07-30 | 1.4575 | 1.4935 |
| 2026-07-29 | 1.4574 | 1.4934 |
| 2026-07-28 | 1.4574 | 1.4934 |
| 2026-07-27 | 1.4575 | 1.4935 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号