| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4294 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4654 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.4294 | 1.4654 |
| 2025-10-31 | 1.4288 | 1.4648 |
| 2025-10-30 | 1.4281 | 1.4641 |
| 2025-10-29 | 1.4274 | 1.4634 |
| 2025-10-28 | 1.4269 | 1.4629 |
| 2025-10-27 | 1.4258 | 1.4618 |
| 2025-10-24 | 1.4253 | 1.4613 |
| 2025-10-23 | 1.4250 | 1.4610 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
