| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4352 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4712 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4352 | 1.4712 |
| 2026-02-02 | 1.4351 | 1.4711 |
| 2026-01-30 | 1.4349 | 1.4709 |
| 2026-01-29 | 1.4348 | 1.4708 |
| 2026-01-28 | 1.4347 | 1.4707 |
| 2026-01-27 | 1.4345 | 1.4705 |
| 2026-01-26 | 1.4344 | 1.4704 |
| 2026-01-23 | 1.4338 | 1.4698 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
