| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4226 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4586 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.4226 | 1.4586 |
| 2025-09-09 | 1.4232 | 1.4592 |
| 2025-09-08 | 1.4236 | 1.4596 |
| 2025-09-05 | 1.4241 | 1.4601 |
| 2025-09-04 | 1.4243 | 1.4603 |
| 2025-09-03 | 1.4237 | 1.4597 |
| 2025-09-02 | 1.4231 | 1.4591 |
| 2025-09-01 | 1.4231 | 1.4591 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
