| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4663 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5023 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.4663 | 1.5023 |
| 2026-09-18 | 1.4656 | 1.5016 |
| 2026-09-17 | 1.4652 | 1.5012 |
| 2026-09-16 | 1.4649 | 1.5009 |
| 2026-09-15 | 1.4646 | 1.5006 |
| 2026-09-14 | 1.4644 | 1.5004 |
| 2026-09-11 | 1.4641 | 1.5001 |
| 2026-09-10 | 1.4639 | 1.4999 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号