| 产品名称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3360 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.3360 | 2.3360 |
| 2026-08-04 | 2.3340 | 2.3340 |
| 2026-08-03 | 2.3340 | 2.3340 |
| 2026-07-31 | 2.3350 | 2.3350 |
| 2026-07-30 | 2.3330 | 2.3330 |
| 2026-07-29 | 2.3320 | 2.3320 |
| 2026-07-28 | 2.3260 | 2.3260 |
| 2026-07-27 | 2.3280 | 2.3280 |
| 产品名称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485014 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号