| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8680 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2550 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.8680 | 2.2550 |
| 2026-02-02 | 1.8600 | 2.2470 |
| 2026-01-30 | 1.8700 | 2.2570 |
| 2026-01-29 | 1.8720 | 2.2590 |
| 2026-01-28 | 1.8730 | 2.2600 |
| 2026-01-27 | 1.8700 | 2.2570 |
| 2026-01-26 | 1.8700 | 2.2570 |
| 2026-01-23 | 1.8700 | 2.2570 |
| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
