| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8680 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2550 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.8680 | 2.2550 |
| 2026-03-18 | 1.8740 | 2.2610 |
| 2026-03-17 | 1.8700 | 2.2570 |
| 2026-03-16 | 1.8750 | 2.2620 |
| 2026-03-13 | 1.8770 | 2.2640 |
| 2026-03-12 | 1.8790 | 2.2660 |
| 2026-03-11 | 1.8810 | 2.2680 |
| 2026-03-10 | 1.8820 | 2.2690 |
| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
