| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8290 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8290 | 2.2160 |
| 2025-12-17 | 1.8280 | 2.2150 |
| 2025-12-16 | 1.8230 | 2.2100 |
| 2025-12-15 | 1.8270 | 2.2140 |
| 2025-12-12 | 1.8290 | 2.2160 |
| 2025-12-11 | 1.8270 | 2.2140 |
| 2025-12-10 | 1.8290 | 2.2160 |
| 2025-12-09 | 1.8300 | 2.2170 |
| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
