| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7860 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1730 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7860 | 2.1730 |
| 2024-12-24 | 1.7870 | 2.1740 |
| 2024-12-23 | 1.7830 | 2.1700 |
| 2024-12-20 | 1.7850 | 2.1720 |
| 2024-12-19 | 1.7840 | 2.1710 |
| 2024-12-18 | 1.7850 | 2.1720 |
| 2024-12-17 | 1.7850 | 2.1720 |
| 2024-12-16 | 1.7880 | 2.1750 |
| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
