| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8330 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2200 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.8330 | 2.2200 |
| 2025-10-31 | 1.8310 | 2.2180 |
| 2025-10-30 | 1.8310 | 2.2180 |
| 2025-10-29 | 1.8330 | 2.2200 |
| 2025-10-28 | 1.8280 | 2.2150 |
| 2025-10-27 | 1.8290 | 2.2160 |
| 2025-10-24 | 1.8250 | 2.2120 |
| 2025-10-23 | 1.8220 | 2.2090 |
| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
