| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8960 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2830 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.8960 | 2.2830 |
| 2026-08-04 | 1.8890 | 2.2760 |
| 2026-08-03 | 1.8840 | 2.2710 |
| 2026-07-31 | 1.8890 | 2.2760 |
| 2026-07-30 | 1.8860 | 2.2730 |
| 2026-07-29 | 1.8930 | 2.2800 |
| 2026-07-28 | 1.8920 | 2.2790 |
| 2026-07-27 | 1.9030 | 2.2900 |
| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号