| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3315 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0683 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.3315 | 2.0683 |
| 2026-03-18 | 1.3325 | 2.0693 |
| 2026-03-17 | 1.3309 | 2.0677 |
| 2026-03-16 | 1.3316 | 2.0684 |
| 2026-03-13 | 1.3319 | 2.0687 |
| 2026-03-12 | 1.3326 | 2.0694 |
| 2026-03-11 | 1.3330 | 2.0698 |
| 2026-03-10 | 1.3327 | 2.0695 |
| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
