| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3540 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0524 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3540 | 2.0524 |
| 2025-12-17 | 1.3537 | 2.0521 |
| 2025-12-16 | 1.3520 | 2.0504 |
| 2025-12-15 | 1.3524 | 2.0508 |
| 2025-12-12 | 1.3533 | 2.0517 |
| 2025-12-11 | 1.3535 | 2.0519 |
| 2025-12-10 | 1.3533 | 2.0517 |
| 2025-12-09 | 1.3525 | 2.0509 |
| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
