| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3408 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0776 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3408 | 2.0776 |
| 2026-04-29 | 1.3406 | 2.0774 |
| 2026-04-28 | 1.3392 | 2.0760 |
| 2026-04-27 | 1.3393 | 2.0761 |
| 2026-04-24 | 1.3398 | 2.0766 |
| 2026-04-23 | 1.3403 | 2.0771 |
| 2026-04-22 | 1.3415 | 2.0783 |
| 2026-04-21 | 1.3400 | 2.0768 |
| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号