| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3552 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0536 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.3552 | 2.0536 |
| 2025-10-31 | 1.3546 | 2.0530 |
| 2025-10-30 | 1.3537 | 2.0521 |
| 2025-10-29 | 1.3540 | 2.0524 |
| 2025-10-28 | 1.3524 | 2.0508 |
| 2025-10-27 | 1.3516 | 2.0500 |
| 2025-10-24 | 1.3507 | 2.0491 |
| 2025-10-23 | 1.3504 | 2.0488 |
| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
