| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3295 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0663 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3295 | 2.0663 |
| 2026-02-02 | 1.3269 | 2.0637 |
| 2026-01-30 | 1.3293 | 2.0661 |
| 2026-01-29 | 1.3310 | 2.0678 |
| 2026-01-28 | 1.3321 | 2.0689 |
| 2026-01-27 | 1.3309 | 2.0677 |
| 2026-01-26 | 1.3310 | 2.0678 |
| 2026-01-23 | 1.3318 | 2.0686 |
| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
