| 产品名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3501 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0869 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3501 | 2.0869 |
| 2026-11-04 | 1.3498 | 2.0866 |
| 2026-11-03 | 1.3483 | 2.0851 |
| 2026-11-02 | 1.3471 | 2.0839 |
| 2026-10-30 | 1.3464 | 2.0832 |
| 2026-10-29 | 1.3497 | 2.0865 |
| 2026-10-28 | 1.3499 | 2.0867 |
| 2026-10-27 | 1.3495 | 2.0863 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号