| 产品名称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481017 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.1460 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.5910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.1460 | 4.5910 |
| 2026-11-04 | 4.1270 | 4.5720 |
| 2026-11-03 | 4.0380 | 4.4830 |
| 2026-11-02 | 4.0130 | 4.4580 |
| 2026-10-30 | 4.0360 | 4.4810 |
| 2026-10-29 | 4.0460 | 4.4910 |
| 2026-10-28 | 4.0640 | 4.5090 |
| 2026-10-27 | 4.0710 | 4.5160 |
| 产品名称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481017 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号