| 产品名称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481017 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.6300 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.0750 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 4.6300 | 5.0750 |
| 2026-08-04 | 4.4770 | 4.9220 |
| 2026-08-03 | 4.4710 | 4.9160 |
| 2026-07-31 | 4.5020 | 4.9470 |
| 2026-07-30 | 4.4710 | 4.9160 |
| 2026-07-29 | 4.4530 | 4.8980 |
| 2026-07-28 | 4.4120 | 4.8570 |
| 2026-07-27 | 4.4410 | 4.8860 |
| 产品名称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481017 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号