| 产品名称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481017 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0440 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4890 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.0440 | 3.4890 |
| 2024-12-25 | 3.0390 | 3.4840 |
| 2024-12-24 | 3.0350 | 3.4800 |
| 2024-12-23 | 3.0010 | 3.4460 |
| 2024-12-20 | 2.9920 | 3.4370 |
| 2024-12-19 | 3.0060 | 3.4510 |
| 2024-12-18 | 3.0030 | 3.4480 |
| 2024-12-17 | 2.9900 | 3.4350 |
| 产品名称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481017 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
