| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 6.2470 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 6.2470 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 6.2470 | 6.2470 |
| 2026-04-28 | 6.2160 | 6.2160 |
| 2026-04-27 | 6.2990 | 6.2990 |
| 2026-04-24 | 5.9100 | 5.9100 |
| 2026-04-23 | 5.8300 | 5.8300 |
| 2026-04-22 | 5.9650 | 5.9650 |
| 2026-04-21 | 5.7330 | 5.7330 |
| 2026-04-20 | 5.8110 | 5.8110 |
| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号