| 产品名称 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.2400 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.2400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.2400 | 3.2400 |
| 2024-12-25 | 3.1960 | 3.1960 |
| 2024-12-24 | 3.2350 | 3.2350 |
| 2024-12-23 | 3.1910 | 3.1910 |
| 2024-12-20 | 3.2680 | 3.2680 |
| 2024-12-19 | 3.1940 | 3.1940 |
| 2024-12-18 | 3.1830 | 3.1830 |
| 2024-12-17 | 3.1400 | 3.1400 |
| 产品名称 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
