| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 5.6390 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.6390 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 5.6390 | 5.6390 |
| 2026-02-02 | 5.5140 | 5.5140 |
| 2026-01-30 | 5.8150 | 5.8150 |
| 2026-01-29 | 5.8090 | 5.8090 |
| 2026-01-28 | 6.0440 | 6.0440 |
| 2026-01-27 | 5.9300 | 5.9300 |
| 2026-01-26 | 5.7330 | 5.7330 |
| 2026-01-23 | 5.8600 | 5.8600 |
| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
