| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.7230 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.7230 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 4.7230 | 4.7230 |
| 2025-12-17 | 4.8360 | 4.8360 |
| 2025-12-16 | 4.6860 | 4.6860 |
| 2025-12-15 | 4.7420 | 4.7420 |
| 2025-12-12 | 4.8320 | 4.8320 |
| 2025-12-11 | 4.6910 | 4.6910 |
| 2025-12-10 | 4.7500 | 4.7500 |
| 2025-12-09 | 4.7120 | 4.7120 |
| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
