| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.3970 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.3970 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 4.3970 | 4.3970 |
| 2025-10-30 | 4.5610 | 4.5610 |
| 2025-10-29 | 4.6310 | 4.6310 |
| 2025-10-28 | 4.6520 | 4.6520 |
| 2025-10-27 | 4.6480 | 4.6480 |
| 2025-10-24 | 4.5100 | 4.5100 |
| 2025-10-23 | 4.2990 | 4.2990 |
| 2025-10-22 | 4.3210 | 4.3210 |
| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
