| 产品名称 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 9.3240 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 9.3240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 9.3240 | 9.3240 |
| 2026-09-18 | 9.3930 | 9.3930 |
| 2026-09-17 | 8.9900 | 8.9900 |
| 2026-09-16 | 8.9370 | 8.9370 |
| 2026-09-15 | 8.5250 | 8.5250 |
| 2026-09-14 | 8.2560 | 8.2560 |
| 2026-09-11 | 8.3430 | 8.3430 |
| 2026-09-10 | 8.5040 | 8.5040 |
| 产品名称 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号