| 产品名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2250 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5740 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.2250 | 2.5740 |
| 2026-08-04 | 2.2030 | 2.5520 |
| 2026-08-03 | 2.2090 | 2.5580 |
| 2026-07-31 | 2.2230 | 2.5720 |
| 2026-07-30 | 2.1950 | 2.5440 |
| 2026-07-29 | 2.1790 | 2.5280 |
| 2026-07-28 | 2.1280 | 2.4770 |
| 2026-07-27 | 2.1240 | 2.4730 |
| 产品名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号