| 产品名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2810 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6300 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.2810 | 2.6300 |
| 2024-12-25 | 2.2690 | 2.6180 |
| 2024-12-24 | 2.3020 | 2.6510 |
| 2024-12-23 | 2.2560 | 2.6050 |
| 2024-12-20 | 2.2960 | 2.6450 |
| 2024-12-19 | 2.2610 | 2.6100 |
| 2024-12-18 | 2.2450 | 2.5940 |
| 2024-12-17 | 2.2580 | 2.6070 |
| 产品名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
