| 产品名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1220 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4710 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.1220 | 2.4710 |
| 2026-11-04 | 2.0790 | 2.4280 |
| 2026-11-03 | 2.0930 | 2.4420 |
| 2026-11-02 | 2.0600 | 2.4090 |
| 2026-10-30 | 1.9950 | 2.3440 |
| 2026-10-29 | 1.9940 | 2.3430 |
| 2026-10-28 | 2.0020 | 2.3510 |
| 2026-10-27 | 1.9900 | 2.3390 |
| 产品名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号