| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0014 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8157 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0014 | 1.8157 |
| 2026-09-18 | 1.0062 | 1.8205 |
| 2026-09-17 | 1.0032 | 1.8175 |
| 2026-09-16 | 1.0026 | 1.8169 |
| 2026-09-15 | 1.0142 | 1.8285 |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 1.8401 |
| 2026-09-11 | 1.0225 | 1.8368 |
| 2026-09-10 | 1.0362 | 1.8505 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号