| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0812 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8955 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0812 | 1.8955 |
| 2026-08-04 | 1.0687 | 1.8830 |
| 2026-08-03 | 1.0682 | 1.8825 |
| 2026-07-31 | 1.0777 | 1.8920 |
| 2026-07-30 | 1.0755 | 1.8898 |
| 2026-07-29 | 1.0675 | 1.8818 |
| 2026-07-28 | 1.0546 | 1.8689 |
| 2026-07-27 | 1.0652 | 1.8795 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号