| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1583 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9726 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1583 | 1.9726 |
| 2026-04-29 | 1.1637 | 1.9780 |
| 2026-04-28 | 1.1487 | 1.9630 |
| 2026-04-27 | 1.1390 | 1.9533 |
| 2026-04-24 | 1.1445 | 1.9588 |
| 2026-04-23 | 1.1440 | 1.9583 |
| 2026-04-22 | 1.1433 | 1.9576 |
| 2026-04-21 | 1.1429 | 1.9572 |
| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号