| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1276 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9419 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1276 | 1.9419 |
| 2025-12-17 | 1.1290 | 1.9433 |
| 2025-12-16 | 1.1162 | 1.9305 |
| 2025-12-15 | 1.1267 | 1.9410 |
| 2025-12-12 | 1.1259 | 1.9402 |
| 2025-12-11 | 1.1176 | 1.9319 |
| 2025-12-10 | 1.1230 | 1.9373 |
| 2025-12-09 | 1.1164 | 1.9307 |
| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
