| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0520 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8663 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0520 | 1.8663 |
| 2024-12-25 | 1.0533 | 1.8676 |
| 2024-12-24 | 1.0541 | 1.8684 |
| 2024-12-23 | 1.0433 | 1.8576 |
| 2024-12-20 | 1.0392 | 1.8535 |
| 2024-12-19 | 1.0433 | 1.8576 |
| 2024-12-18 | 1.0417 | 1.8560 |
| 2024-12-17 | 1.0377 | 1.8520 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
