| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0671 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8814 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.0671 | 1.8814 |
| 2025-07-25 | 1.0706 | 1.8849 |
| 2025-07-24 | 1.0819 | 1.8962 |
| 2025-07-23 | 1.0770 | 1.8913 |
| 2025-07-22 | 1.0809 | 1.8952 |
| 2025-07-21 | 1.0624 | 1.8767 |
| 2025-07-18 | 1.0558 | 1.8701 |
| 2025-07-17 | 1.0473 | 1.8616 |
| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
