| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9885 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8028 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9885 | 1.8028 |
| 2026-11-04 | 0.9769 | 1.7912 |
| 2026-11-03 | 0.9689 | 1.7832 |
| 2026-11-02 | 0.9558 | 1.7701 |
| 2026-10-30 | 0.9536 | 1.7679 |
| 2026-10-29 | 0.9494 | 1.7637 |
| 2026-10-28 | 0.9483 | 1.7626 |
| 2026-10-27 | 0.9487 | 1.7630 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号