| 产品名称 | 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 5.2620 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.2620 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 5.2620 | 5.2620 |
| 2026-08-04 | 4.9580 | 4.9580 |
| 2026-08-03 | 4.6670 | 4.6670 |
| 2026-07-31 | 4.9070 | 4.9070 |
| 2026-07-30 | 4.7230 | 4.7230 |
| 2026-07-29 | 5.0960 | 5.0960 |
| 2026-07-28 | 5.1650 | 5.1650 |
| 2026-07-27 | 5.5510 | 5.5510 |
| 产品名称 | 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号