| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1055 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8939 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.1055 | 1.8939 |
| 2025-07-25 | 1.1031 | 1.8915 |
| 2025-07-24 | 1.1082 | 1.8966 |
| 2025-07-23 | 1.1007 | 1.8891 |
| 2025-07-22 | 1.1004 | 1.8888 |
| 2025-07-21 | 1.0918 | 1.8802 |
| 2025-07-18 | 1.0847 | 1.8731 |
| 2025-07-17 | 1.0773 | 1.8657 |
| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
