| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0474 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8357 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0474 | 1.8357 |
| 2024-12-25 | 1.0469 | 1.8352 |
| 2024-12-24 | 1.0465 | 1.8348 |
| 2024-12-23 | 1.0341 | 1.8224 |
| 2024-12-20 | 1.0328 | 1.8211 |
| 2024-12-19 | 1.0363 | 1.8246 |
| 2024-12-18 | 1.0354 | 1.8237 |
| 2024-12-17 | 1.0305 | 1.8188 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
