| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1484 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0842 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1484 | 2.0842 |
| 2026-04-29 | 1.1486 | 2.0844 |
| 2026-04-28 | 1.1369 | 2.0727 |
| 2026-04-27 | 1.1398 | 2.0756 |
| 2026-04-24 | 1.1392 | 2.0750 |
| 2026-04-23 | 1.1418 | 2.0776 |
| 2026-04-22 | 1.1450 | 2.0808 |
| 2026-04-21 | 1.1372 | 2.0730 |
| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号