| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0709 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1350 | 2.0709 |
| 2026-08-04 | 1.1217 | 2.0576 |
| 2026-08-03 | 1.1080 | 2.0439 |
| 2026-07-31 | 1.1181 | 2.0540 |
| 2026-07-30 | 1.1086 | 2.0445 |
| 2026-07-29 | 1.1203 | 2.0562 |
| 2026-07-28 | 1.1128 | 2.0487 |
| 2026-07-27 | 1.1440 | 2.0799 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号