| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1138 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0497 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1138 | 2.0497 |
| 2026-09-18 | 1.1062 | 2.0421 |
| 2026-09-17 | 1.0949 | 2.0308 |
| 2026-09-16 | 1.0994 | 2.0353 |
| 2026-09-15 | 1.0920 | 2.0279 |
| 2026-09-14 | 1.0987 | 2.0346 |
| 2026-09-11 | 1.1060 | 2.0419 |
| 2026-09-10 | 1.1142 | 2.0501 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号