| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0179 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9538 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0179 | 1.9538 |
| 2026-11-04 | 1.0153 | 1.9512 |
| 2026-11-03 | 0.9929 | 1.9288 |
| 2026-11-02 | 0.9951 | 1.9310 |
| 2026-10-30 | 0.9879 | 1.9238 |
| 2026-10-29 | 1.0011 | 1.9370 |
| 2026-10-28 | 1.0112 | 1.9471 |
| 2026-10-27 | 1.0030 | 1.9389 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号