| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2251 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0136 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2251 | 2.0136 |
| 2025-12-17 | 1.2320 | 2.0205 |
| 2025-12-16 | 1.2084 | 1.9969 |
| 2025-12-15 | 1.2221 | 2.0106 |
| 2025-12-12 | 1.2292 | 2.0177 |
| 2025-12-11 | 1.2224 | 2.0109 |
| 2025-12-10 | 1.2315 | 2.0200 |
| 2025-12-09 | 1.2325 | 2.0210 |
| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
