| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2438 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0323 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.2438 | 2.0323 |
| 2025-10-31 | 1.2407 | 2.0292 |
| 2025-10-30 | 1.2580 | 2.0465 |
| 2025-10-29 | 1.2675 | 2.0560 |
| 2025-10-28 | 1.2529 | 2.0414 |
| 2025-10-27 | 1.2571 | 2.0456 |
| 2025-10-24 | 1.2431 | 2.0316 |
| 2025-10-23 | 1.2284 | 2.0169 |
| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
