| 产品名称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8424 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7877 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.8424 | 1.7877 |
| 2026-11-04 | 0.8382 | 1.7835 |
| 2026-11-03 | 0.8180 | 1.7633 |
| 2026-11-02 | 0.8186 | 1.7639 |
| 2026-10-30 | 0.8083 | 1.7536 |
| 2026-10-29 | 0.8134 | 1.7587 |
| 2026-10-28 | 0.8171 | 1.7624 |
| 2026-10-27 | 0.8095 | 1.7548 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481006 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号