| 产品名称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9212 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8665 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.9212 | 1.8665 |
| 2026-08-04 | 0.8947 | 1.8400 |
| 2026-08-03 | 0.8780 | 1.8233 |
| 2026-07-31 | 0.8976 | 1.8429 |
| 2026-07-30 | 0.8937 | 1.8390 |
| 2026-07-29 | 0.9121 | 1.8574 |
| 2026-07-28 | 0.9033 | 1.8486 |
| 2026-07-27 | 0.9273 | 1.8726 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481006 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号