| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.4888 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.0338 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.4888 | 6.0338 |
| 2026-08-04 | 0.4788 | 5.9975 |
| 2026-08-03 | 0.4578 | 5.9213 |
| 2026-07-31 | 0.4712 | 5.9699 |
| 2026-07-30 | 0.4617 | 5.9354 |
| 2026-07-29 | 0.4868 | 6.0266 |
| 2026-07-28 | 0.4877 | 6.0298 |
| 2026-07-27 | 0.5257 | 6.1678 |
| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号