| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.3792 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.6359 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.3792 | 5.6359 |
| 2026-11-04 | 0.3800 | 5.6388 |
| 2026-11-03 | 0.3615 | 5.5717 |
| 2026-11-02 | 0.3725 | 5.6116 |
| 2026-10-30 | 0.3701 | 5.6029 |
| 2026-10-29 | 0.3812 | 5.6432 |
| 2026-10-28 | 0.3924 | 5.6838 |
| 2026-10-27 | 0.3792 | 5.6359 |
| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号