| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.2677 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.2311 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.2677 | 5.2311 |
| 2024-12-25 | 0.2673 | 5.2297 |
| 2024-12-24 | 0.2676 | 5.2308 |
| 2024-12-23 | 0.2647 | 5.2202 |
| 2024-12-20 | 0.2649 | 5.2209 |
| 2024-12-19 | 0.2661 | 5.2253 |
| 2024-12-18 | 0.2654 | 5.2228 |
| 2024-12-17 | 0.2645 | 5.2195 |
| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
