| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.2692 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.2366 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 0.2692 | 5.2366 |
| 2025-07-28 | 0.2674 | 5.2300 |
| 2025-07-25 | 0.2668 | 5.2278 |
| 2025-07-24 | 0.2676 | 5.2308 |
| 2025-07-23 | 0.2667 | 5.2275 |
| 2025-07-22 | 0.2666 | 5.2271 |
| 2025-07-21 | 0.2655 | 5.2231 |
| 2025-07-18 | 0.2649 | 5.2209 |
| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
