| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.4974 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 6.0650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0.4974 | 6.0650 |
| 2026-09-18 | 0.4947 | 6.0552 |
| 2026-09-17 | 0.4840 | 6.0164 |
| 2026-09-16 | 0.4857 | 6.0226 |
| 2026-09-15 | 0.4721 | 5.9732 |
| 2026-09-14 | 0.4710 | 5.9692 |
| 2026-09-11 | 0.4783 | 5.9957 |
| 2026-09-10 | 0.4809 | 6.0051 |
| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号