| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.4481 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.8861 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.4481 | 5.8861 |
| 2026-04-29 | 0.4402 | 5.8574 |
| 2026-04-28 | 0.4330 | 5.8312 |
| 2026-04-27 | 0.4336 | 5.8334 |
| 2026-04-24 | 0.4301 | 5.8207 |
| 2026-04-23 | 0.4335 | 5.8331 |
| 2026-04-22 | 0.4369 | 5.8454 |
| 2026-04-21 | 0.4258 | 5.8051 |
| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号