| 产品名称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 产品代码 | 470888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1810 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1810 | 1.3310 |
| 2026-08-03 | 1.1650 | 1.3150 |
| 2026-07-31 | 1.1720 | 1.3220 |
| 2026-07-30 | 1.1650 | 1.3150 |
| 2026-07-29 | 1.1910 | 1.3410 |
| 2026-07-28 | 1.1930 | 1.3430 |
| 2026-07-27 | 1.2060 | 1.3560 |
| 2026-07-24 | 1.2130 | 1.3630 |
| 产品名称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 产品代码 | 470888 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号