| 产品名称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 产品代码 | 470888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2220 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3720 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2220 | 1.3720 |
| 2026-05-20 | 1.2130 | 1.3630 |
| 2026-05-19 | 1.2140 | 1.3640 |
| 2026-05-18 | 1.2240 | 1.3740 |
| 2026-05-15 | 1.2600 | 1.4100 |
| 2026-05-14 | 1.2780 | 1.4280 |
| 2026-05-13 | 1.3030 | 1.4530 |
| 2026-05-12 | 1.3250 | 1.4750 |
| 产品名称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 产品代码 | 470888 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号