| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8805 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8805 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.8805 | 1.8805 |
| 2025-10-31 | 1.8780 | 1.8780 |
| 2025-10-30 | 1.9043 | 1.9043 |
| 2025-10-29 | 1.9269 | 1.9269 |
| 2025-10-28 | 1.8909 | 1.8909 |
| 2025-10-27 | 1.8992 | 1.8992 |
| 2025-10-24 | 1.8724 | 1.8724 |
| 2025-10-23 | 1.8370 | 1.8370 |
| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
