| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9763 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9763 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.9763 | 1.9763 |
| 2026-08-04 | 1.9452 | 1.9452 |
| 2026-08-03 | 1.8860 | 1.8860 |
| 2026-07-31 | 1.9068 | 1.9068 |
| 2026-07-30 | 1.8700 | 1.8700 |
| 2026-07-29 | 1.9201 | 1.9201 |
| 2026-07-28 | 1.9008 | 1.9008 |
| 2026-07-27 | 1.9907 | 1.9907 |
| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号