| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9142 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9142 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.9142 | 1.9142 |
| 2026-09-18 | 1.9029 | 1.9029 |
| 2026-09-17 | 1.8722 | 1.8722 |
| 2026-09-16 | 1.8779 | 1.8779 |
| 2026-09-15 | 1.8568 | 1.8568 |
| 2026-09-14 | 1.8700 | 1.8700 |
| 2026-09-11 | 1.8848 | 1.8848 |
| 2026-09-10 | 1.9021 | 1.9021 |
| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号