| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5881 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5881 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.5881 | 1.5881 |
| 2025-07-28 | 1.5772 | 1.5772 |
| 2025-07-25 | 1.5703 | 1.5703 |
| 2025-07-24 | 1.5743 | 1.5743 |
| 2025-07-23 | 1.5569 | 1.5569 |
| 2025-07-22 | 1.5618 | 1.5618 |
| 2025-07-21 | 1.5488 | 1.5488 |
| 2025-07-18 | 1.5363 | 1.5363 |
| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
