| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2092 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4908 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.2092 | 2.4908 |
| 2026-08-04 | 2.1950 | 2.4766 |
| 2026-08-03 | 2.1775 | 2.4591 |
| 2026-07-31 | 2.1868 | 2.4684 |
| 2026-07-30 | 2.1799 | 2.4615 |
| 2026-07-29 | 2.1963 | 2.4779 |
| 2026-07-28 | 2.1865 | 2.4681 |
| 2026-07-27 | 2.2127 | 2.4943 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号