| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1188 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4004 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.1188 | 2.4004 |
| 2026-11-04 | 2.0902 | 2.3718 |
| 2026-11-03 | 2.0402 | 2.3218 |
| 2026-11-02 | 2.0484 | 2.3300 |
| 2026-10-30 | 2.0468 | 2.3284 |
| 2026-10-29 | 2.0850 | 2.3666 |
| 2026-10-28 | 2.1054 | 2.3870 |
| 2026-10-27 | 2.0885 | 2.3701 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号