| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3570 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6386 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.3570 | 2.6386 |
| 2026-08-04 | 2.3418 | 2.6234 |
| 2026-08-03 | 2.3232 | 2.6048 |
| 2026-07-31 | 2.3331 | 2.6147 |
| 2026-07-30 | 2.3257 | 2.6073 |
| 2026-07-29 | 2.3431 | 2.6247 |
| 2026-07-28 | 2.3326 | 2.6142 |
| 2026-07-27 | 2.3606 | 2.6422 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号