| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2818 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2.2818 | 2.5634 |
| 2025-10-31 | 2.2755 | 2.5571 |
| 2025-10-30 | 2.2867 | 2.5683 |
| 2025-10-29 | 2.2970 | 2.5786 |
| 2025-10-28 | 2.2581 | 2.5397 |
| 2025-10-27 | 2.2634 | 2.5450 |
| 2025-10-24 | 2.2450 | 2.5266 |
| 2025-10-23 | 2.2198 | 2.5014 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
