| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2599 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5415 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.2599 | 2.5415 |
| 2026-09-18 | 2.2617 | 2.5433 |
| 2026-09-17 | 2.2490 | 2.5306 |
| 2026-09-16 | 2.2518 | 2.5334 |
| 2026-09-15 | 2.2404 | 2.5220 |
| 2026-09-14 | 2.2481 | 2.5297 |
| 2026-09-11 | 2.2491 | 2.5307 |
| 2026-09-10 | 2.2573 | 2.5389 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号