产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
当前净值 | 1.4490 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 1.4490 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2025-07-30 | 1.4490 | 1.4490 |
2025-07-29 | 1.4560 | 1.4560 |
2025-07-28 | 1.4360 | 1.4360 |
2025-07-25 | 1.4170 | 1.4170 |
2025-07-24 | 1.4210 | 1.4210 |
2025-07-23 | 1.4180 | 1.4180 |
2025-07-22 | 1.4200 | 1.4200 |
2025-07-21 | 1.4130 | 1.4130 |
产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
赎回费率 | 1.5% |