| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3290 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3290 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.3290 | 1.3290 |
| 2024-12-27 | 1.3270 | 1.3270 |
| 2024-12-26 | 1.3340 | 1.3340 |
| 2024-12-25 | 1.3280 | 1.3280 |
| 2024-12-24 | 1.3300 | 1.3300 |
| 2024-12-23 | 1.3100 | 1.3100 |
| 2024-12-20 | 1.3110 | 1.3110 |
| 2024-12-19 | 1.3160 | 1.3160 |
| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
