| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1500 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1500 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.1500 | 2.1500 |
| 2026-04-29 | 2.1460 | 2.1460 |
| 2026-04-28 | 2.1170 | 2.1170 |
| 2026-04-27 | 2.1380 | 2.1380 |
| 2026-04-24 | 2.1310 | 2.1310 |
| 2026-04-23 | 2.1510 | 2.1510 |
| 2026-04-22 | 2.1550 | 2.1550 |
| 2026-04-21 | 2.1140 | 2.1140 |
| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号