| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0468 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1338 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 2.0468 | 2.1338 |
| 2024-12-27 | 2.0459 | 2.1329 |
| 2024-12-26 | 2.0441 | 2.1311 |
| 2024-12-25 | 2.0428 | 2.1298 |
| 2024-12-24 | 2.0457 | 2.1327 |
| 2024-12-23 | 2.0406 | 2.1276 |
| 2024-12-20 | 2.0409 | 2.1279 |
| 2024-12-19 | 2.0397 | 2.1267 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
