| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2847 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3717 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.2847 | 2.3717 |
| 2026-08-04 | 2.2769 | 2.3639 |
| 2026-08-03 | 2.2669 | 2.3539 |
| 2026-07-31 | 2.2729 | 2.3599 |
| 2026-07-30 | 2.2676 | 2.3546 |
| 2026-07-29 | 2.2756 | 2.3626 |
| 2026-07-28 | 2.2696 | 2.3566 |
| 2026-07-27 | 2.2867 | 2.3737 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号