| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2101 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2971 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.2101 | 2.2971 |
| 2026-11-04 | 2.2035 | 2.2905 |
| 2026-11-03 | 2.1846 | 2.2716 |
| 2026-11-02 | 2.1844 | 2.2714 |
| 2026-10-30 | 2.1847 | 2.2717 |
| 2026-10-29 | 2.1954 | 2.2824 |
| 2026-10-28 | 2.2006 | 2.2876 |
| 2026-10-27 | 2.1952 | 2.2822 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号