| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2888 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3758 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.2888 | 2.3758 |
| 2026-04-29 | 2.2944 | 2.3814 |
| 2026-04-28 | 2.2864 | 2.3734 |
| 2026-04-27 | 2.2928 | 2.3798 |
| 2026-04-24 | 2.2937 | 2.3807 |
| 2026-04-23 | 2.2942 | 2.3812 |
| 2026-04-22 | 2.2945 | 2.3815 |
| 2026-04-21 | 2.2903 | 2.3773 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号