| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2572 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3442 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.2572 | 2.3442 |
| 2026-09-18 | 2.2562 | 2.3432 |
| 2026-09-17 | 2.2495 | 2.3365 |
| 2026-09-16 | 2.2540 | 2.3410 |
| 2026-09-15 | 2.2503 | 2.3373 |
| 2026-09-14 | 2.2524 | 2.3394 |
| 2026-09-11 | 2.2556 | 2.3426 |
| 2026-09-10 | 2.2633 | 2.3503 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号