| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1152 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2022 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-30 | 2.1152 | 2.2022 |
| 2025-07-29 | 2.1129 | 2.1999 |
| 2025-07-28 | 2.1124 | 2.1994 |
| 2025-07-25 | 2.1100 | 2.1970 |
| 2025-07-24 | 2.1130 | 2.2000 |
| 2025-07-23 | 2.1142 | 2.2012 |
| 2025-07-22 | 2.1172 | 2.2042 |
| 2025-07-21 | 2.1136 | 2.2006 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
