| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2167 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3037 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2.2167 | 2.3037 |
| 2025-10-31 | 2.2164 | 2.3034 |
| 2025-10-30 | 2.2195 | 2.3065 |
| 2025-10-29 | 2.2217 | 2.3087 |
| 2025-10-28 | 2.2109 | 2.2979 |
| 2025-10-27 | 2.2138 | 2.3008 |
| 2025-10-24 | 2.2087 | 2.2957 |
| 2025-10-23 | 2.2018 | 2.2888 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
