产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
当前净值 | 1.2571 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 1.9149 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2025-07-30 | 1.2571 | 1.9149 |
2025-07-29 | 1.2554 | 1.9132 |
2025-07-28 | 1.2535 | 1.9113 |
2025-07-25 | 1.2515 | 1.9093 |
2025-07-24 | 1.2778 | 1.9106 |
2025-07-23 | 1.2783 | 1.9111 |
2025-07-22 | 1.2793 | 1.9121 |
2025-07-21 | 1.2790 | 1.9118 |
产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
赎回费率 | 1.5% |