| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3771 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0925 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3771 | 2.0925 |
| 2026-11-04 | 1.3743 | 2.0897 |
| 2026-11-03 | 1.3619 | 2.0773 |
| 2026-11-02 | 1.3677 | 2.0831 |
| 2026-10-30 | 1.3664 | 2.0818 |
| 2026-10-29 | 1.3773 | 2.0927 |
| 2026-10-28 | 1.3877 | 2.1031 |
| 2026-10-27 | 1.3798 | 2.0952 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号