| 产品名称 | 汇添富多元收益债券A | 产品代码 | 470010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3977 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1678 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3977 | 2.1678 |
| 2026-11-04 | 1.3948 | 2.1649 |
| 2026-11-03 | 1.3822 | 2.1523 |
| 2026-11-02 | 1.3881 | 2.1582 |
| 2026-10-30 | 1.3866 | 2.1567 |
| 2026-10-29 | 1.3978 | 2.1679 |
| 2026-10-28 | 1.4083 | 2.1784 |
| 2026-10-27 | 1.4002 | 2.1703 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券A | 产品代码 | 470010 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号