| 产品名称 | 汇添富多元收益债券A | 产品代码 | 470010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4980 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2481 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4980 | 2.2481 |
| 2026-08-04 | 1.4928 | 2.2429 |
| 2026-08-03 | 1.4788 | 2.2289 |
| 2026-07-31 | 1.4867 | 2.2368 |
| 2026-07-30 | 1.4769 | 2.2270 |
| 2026-07-29 | 1.4901 | 2.2402 |
| 2026-07-28 | 1.4925 | 2.2426 |
| 2026-07-27 | 1.5148 | 2.2649 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券A | 产品代码 | 470010 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号