| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 9.2620 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 9.5120 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 9.2620 | 9.5120 |
| 2026-08-04 | 8.9520 | 9.2020 |
| 2026-08-03 | 8.5170 | 8.7670 |
| 2026-07-31 | 8.7030 | 8.9530 |
| 2026-07-30 | 8.3940 | 8.6440 |
| 2026-07-29 | 8.7660 | 9.0160 |
| 2026-07-28 | 8.7700 | 9.0200 |
| 2026-07-27 | 9.3440 | 9.5940 |
| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号