| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 5.1830 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.4330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 5.1830 | 5.4330 |
| 2025-07-30 | 5.2280 | 5.4780 |
| 2025-07-29 | 5.2570 | 5.5070 |
| 2025-07-28 | 5.1550 | 5.4050 |
| 2025-07-25 | 5.0740 | 5.3240 |
| 2025-07-24 | 5.0870 | 5.3370 |
| 2025-07-23 | 5.0500 | 5.3000 |
| 2025-07-22 | 5.0830 | 5.3330 |
| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
