| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 7.4560 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 7.7060 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 7.4560 | 7.7060 |
| 2026-11-04 | 7.2880 | 7.5380 |
| 2026-11-03 | 6.9400 | 7.1900 |
| 2026-11-02 | 7.1540 | 7.4040 |
| 2026-10-30 | 7.0770 | 7.3270 |
| 2026-10-29 | 7.2880 | 7.5380 |
| 2026-10-28 | 7.5520 | 7.8020 |
| 2026-10-27 | 7.3130 | 7.5630 |
| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号