| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2800 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6700 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.2800 | 1.6700 |
| 2025-10-31 | 1.2740 | 1.6640 |
| 2025-10-30 | 1.2830 | 1.6730 |
| 2025-10-29 | 1.2930 | 1.6830 |
| 2025-10-28 | 1.2850 | 1.6750 |
| 2025-10-27 | 1.2880 | 1.6780 |
| 2025-10-24 | 1.2730 | 1.6630 |
| 2025-10-23 | 1.2640 | 1.6540 |
| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
