| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1790 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1790 | 1.6850 |
| 2026-08-04 | 1.1640 | 1.6700 |
| 2026-08-03 | 1.1590 | 1.6650 |
| 2026-07-31 | 1.1640 | 1.6700 |
| 2026-07-30 | 1.1550 | 1.6610 |
| 2026-07-29 | 1.1610 | 1.6670 |
| 2026-07-28 | 1.1550 | 1.6610 |
| 2026-07-27 | 1.1680 | 1.6740 |
| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号