| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1340 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1340 | 1.6400 |
| 2026-11-04 | 1.1320 | 1.6380 |
| 2026-11-03 | 1.1160 | 1.6220 |
| 2026-11-02 | 1.1220 | 1.6280 |
| 2026-10-30 | 1.1120 | 1.6180 |
| 2026-10-29 | 1.1250 | 1.6310 |
| 2026-10-28 | 1.1310 | 1.6370 |
| 2026-10-27 | 1.1220 | 1.6280 |
| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号