| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2030 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7090 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.2030 | 1.7090 |
| 2026-09-18 | 1.1910 | 1.6970 |
| 2026-09-17 | 1.1820 | 1.6880 |
| 2026-09-16 | 1.1870 | 1.6930 |
| 2026-09-15 | 1.1780 | 1.6840 |
| 2026-09-14 | 1.1850 | 1.6910 |
| 2026-09-11 | 1.1830 | 1.6890 |
| 2026-09-10 | 1.1950 | 1.7010 |
| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号