| 产品名称 | 汇添富医药保健混合 | 产品代码 | 470006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1770 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.5560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.1770 | 2.5560 |
| 2026-08-04 | 2.1340 | 2.5130 |
| 2026-08-03 | 2.0180 | 2.3970 |
| 2026-07-31 | 2.0680 | 2.4470 |
| 2026-07-30 | 2.0490 | 2.4280 |
| 2026-07-29 | 2.1220 | 2.5010 |
| 2026-07-28 | 2.1150 | 2.4940 |
| 2026-07-27 | 2.1790 | 2.5580 |
| 产品名称 | 汇添富医药保健混合 | 产品代码 | 470006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号