| 产品名称 | 汇添富医药保健混合 | 产品代码 | 470006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4560 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.8350 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.4560 | 2.8350 |
| 2026-09-18 | 2.3650 | 2.7440 |
| 2026-09-17 | 2.3310 | 2.7100 |
| 2026-09-16 | 2.3140 | 2.6930 |
| 2026-09-15 | 2.2710 | 2.6500 |
| 2026-09-14 | 2.2810 | 2.6600 |
| 2026-09-11 | 2.1910 | 2.5700 |
| 2026-09-10 | 2.2390 | 2.6180 |
| 产品名称 | 汇添富医药保健混合 | 产品代码 | 470006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号