| 产品名称 | 汇添富医药保健混合A | 产品代码 | 470006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3420 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.3420 | 2.7210 |
| 2026-11-04 | 2.2750 | 2.6540 |
| 2026-11-03 | 2.1300 | 2.5090 |
| 2026-11-02 | 2.1950 | 2.5740 |
| 2026-10-30 | 2.1800 | 2.5590 |
| 2026-10-29 | 2.1530 | 2.5320 |
| 2026-10-28 | 2.1750 | 2.5540 |
| 2026-10-27 | 2.1120 | 2.4910 |
| 产品名称 | 汇添富医药保健混合A | 产品代码 | 470006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号