| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4144 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4144 | 2.3520 |
| 2026-08-04 | 1.4094 | 2.3470 |
| 2026-08-03 | 1.4036 | 2.3412 |
| 2026-07-31 | 1.4073 | 2.3449 |
| 2026-07-30 | 1.4040 | 2.3416 |
| 2026-07-29 | 1.4047 | 2.3423 |
| 2026-07-28 | 1.4015 | 2.3391 |
| 2026-07-27 | 1.4079 | 2.3455 |
| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号