招商安泰债券B
债券型
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1.3586 份额净值
日涨幅: 0.02%
周涨幅: 0.46%
月涨幅: 1.27%
季涨幅: 2.53%
半年涨幅: 2.83%
年涨幅: 5.26%
产品名称: 招商安泰债券B
产品状态: 开放期
风险等级: 中低风险
产品代码: 217203
自营或代销: 代销产品
  • 基金概览
  • 基金净值
  • 费率
产品名称 招商安泰债券B 产品代码 217203
基金类型 封闭式净值 产品管理人 招商基金
当前净值 1.3586 风险等级 中低风险
累计净值 2.2753
净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2025-01-06 1.3586 2.2753
2025-01-03 1.3583 2.2750
2025-01-02 1.3572 2.2739
2024-12-31 1.3543 2.2710
2024-12-30 1.3524 2.2691
2024-12-27 1.3526 2.2693
2024-12-26 1.3507 2.2674
2024-12-25 1.3501 2.2668
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产品名称 招商安泰债券B 产品代码 217203
认购费率 0% 申购费率 0%
赎回费率 1.5%