| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3450 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2740 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.3450 | 2.2740 |
| 2025-07-30 | 1.3440 | 2.2730 |
| 2025-07-29 | 1.3432 | 2.2722 |
| 2025-07-28 | 1.3445 | 2.2735 |
| 2025-07-25 | 1.3435 | 2.2725 |
| 2025-07-24 | 1.3440 | 2.2730 |
| 2025-07-23 | 1.3458 | 2.2748 |
| 2025-07-22 | 1.3467 | 2.2757 |
| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
