| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3491 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2781 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.3491 | 2.2781 |
| 2025-10-31 | 1.3495 | 2.2785 |
| 2025-10-30 | 1.3487 | 2.2777 |
| 2025-10-29 | 1.3487 | 2.2777 |
| 2025-10-28 | 1.3453 | 2.2743 |
| 2025-10-27 | 1.3445 | 2.2735 |
| 2025-10-24 | 1.3420 | 2.2710 |
| 2025-10-23 | 1.3400 | 2.2690 |
| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
