| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3781 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3157 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3781 | 2.3157 |
| 2026-04-28 | 1.3749 | 2.3125 |
| 2026-04-27 | 1.3772 | 2.3148 |
| 2026-04-24 | 1.3762 | 2.3138 |
| 2026-04-23 | 1.3856 | 2.3146 |
| 2026-04-22 | 1.3878 | 2.3168 |
| 2026-04-21 | 1.3826 | 2.3116 |
| 2026-04-20 | 1.3839 | 2.3129 |
| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号