| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.4151 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4151 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.4151 | 3.4151 |
| 2026-08-04 | 3.3980 | 3.3980 |
| 2026-08-03 | 3.4271 | 3.4271 |
| 2026-07-31 | 3.4571 | 3.4571 |
| 2026-07-30 | 3.4610 | 3.4610 |
| 2026-07-29 | 3.4217 | 3.4217 |
| 2026-07-28 | 3.4135 | 3.4135 |
| 2026-07-27 | 3.4267 | 3.4267 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号