| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.3925 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3925 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.3925 | 3.3925 |
| 2026-11-04 | 3.3871 | 3.3871 |
| 2026-11-03 | 3.3928 | 3.3928 |
| 2026-11-02 | 3.3687 | 3.3687 |
| 2026-10-30 | 3.3455 | 3.3455 |
| 2026-10-29 | 3.3565 | 3.3565 |
| 2026-10-28 | 3.3229 | 3.3229 |
| 2026-10-27 | 3.2962 | 3.2962 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号