| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.1650 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 3.1650 | 3.1650 |
| 2025-07-30 | 3.2068 | 3.2068 |
| 2025-07-29 | 3.1900 | 3.1900 |
| 2025-07-28 | 3.1985 | 3.1985 |
| 2025-07-25 | 3.1773 | 3.1773 |
| 2025-07-24 | 3.1973 | 3.1973 |
| 2025-07-23 | 3.1912 | 3.1912 |
| 2025-07-22 | 3.1867 | 3.1867 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
