| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.8797 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8797 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 2.8797 | 2.8797 |
| 2025-01-03 | 2.8813 | 2.8813 |
| 2025-01-02 | 2.9118 | 2.9118 |
| 2024-12-31 | 2.9823 | 2.9823 |
| 2024-12-30 | 3.0167 | 3.0167 |
| 2024-12-27 | 3.0029 | 3.0029 |
| 2024-12-26 | 3.0045 | 3.0045 |
| 2024-12-25 | 3.0037 | 3.0037 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
