| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.3519 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3519 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 3.3519 | 3.3519 |
| 2026-09-18 | 3.3369 | 3.3369 |
| 2026-09-17 | 3.3205 | 3.3205 |
| 2026-09-16 | 3.3233 | 3.3233 |
| 2026-09-15 | 3.3261 | 3.3261 |
| 2026-09-14 | 3.3488 | 3.3488 |
| 2026-09-11 | 3.3449 | 3.3449 |
| 2026-09-10 | 3.3604 | 3.3604 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号