| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.3620 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3620 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 3.3620 | 3.3620 |
| 2025-10-31 | 3.3442 | 3.3442 |
| 2025-10-30 | 3.3480 | 3.3480 |
| 2025-10-29 | 3.3574 | 3.3574 |
| 2025-10-28 | 3.3589 | 3.3589 |
| 2025-10-27 | 3.3755 | 3.3755 |
| 2025-10-24 | 3.3423 | 3.3423 |
| 2025-10-23 | 3.3301 | 3.3301 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
