| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1201 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8836 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1201 | 1.8836 |
| 2025-07-30 | 1.1240 | 1.8875 |
| 2025-07-29 | 1.1233 | 1.8868 |
| 2025-07-28 | 1.1239 | 1.8874 |
| 2025-07-25 | 1.1243 | 1.8878 |
| 2025-07-24 | 1.1256 | 1.8891 |
| 2025-07-23 | 1.1248 | 1.8883 |
| 2025-07-22 | 1.1262 | 1.8897 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
