| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1705 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9340 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1705 | 1.9340 |
| 2026-11-04 | 1.1686 | 1.9321 |
| 2026-11-03 | 1.1671 | 1.9306 |
| 2026-11-02 | 1.1636 | 1.9271 |
| 2026-10-30 | 1.1603 | 1.9238 |
| 2026-10-29 | 1.1635 | 1.9270 |
| 2026-10-28 | 1.1638 | 1.9273 |
| 2026-10-27 | 1.1630 | 1.9265 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号