| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1525 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.1525 | 1.9160 |
| 2025-10-31 | 1.1519 | 1.9154 |
| 2025-10-30 | 1.1523 | 1.9158 |
| 2025-10-29 | 1.1536 | 1.9171 |
| 2025-10-28 | 1.1506 | 1.9141 |
| 2025-10-27 | 1.1513 | 1.9148 |
| 2025-10-24 | 1.1492 | 1.9127 |
| 2025-10-23 | 1.1483 | 1.9118 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
