| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1730 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9365 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1730 | 1.9365 |
| 2026-08-04 | 1.1731 | 1.9366 |
| 2026-08-03 | 1.1748 | 1.9383 |
| 2026-07-31 | 1.1739 | 1.9374 |
| 2026-07-30 | 1.1723 | 1.9358 |
| 2026-07-29 | 1.1700 | 1.9335 |
| 2026-07-28 | 1.1651 | 1.9286 |
| 2026-07-27 | 1.1650 | 1.9285 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号