| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1707 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9342 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1707 | 1.9342 |
| 2026-04-28 | 1.1682 | 1.9317 |
| 2026-04-27 | 1.1675 | 1.9310 |
| 2026-04-24 | 1.1684 | 1.9319 |
| 2026-04-23 | 1.1694 | 1.9329 |
| 2026-04-22 | 1.1700 | 1.9335 |
| 2026-04-21 | 1.1697 | 1.9332 |
| 2026-04-20 | 1.1697 | 1.9332 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号