| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1011 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8646 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1011 | 1.8646 |
| 2025-01-02 | 1.1019 | 1.8654 |
| 2024-12-31 | 1.1041 | 1.8676 |
| 2024-12-30 | 1.1064 | 1.8699 |
| 2024-12-27 | 1.1060 | 1.8695 |
| 2024-12-26 | 1.1038 | 1.8673 |
| 2024-12-25 | 1.1050 | 1.8685 |
| 2024-12-24 | 1.1055 | 1.8690 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
