| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1082 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6493 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1082 | 1.6493 |
| 2025-01-02 | 1.1103 | 1.6514 |
| 2024-12-31 | 1.1143 | 1.6554 |
| 2024-12-30 | 1.1179 | 1.6590 |
| 2024-12-27 | 1.1182 | 1.6593 |
| 2024-12-26 | 1.1168 | 1.6579 |
| 2024-12-25 | 1.1136 | 1.6547 |
| 2024-12-24 | 1.1171 | 1.6582 |
| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
