| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1270 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6991 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1270 | 1.6991 |
| 2025-07-30 | 1.1290 | 1.7011 |
| 2025-07-29 | 1.1278 | 1.6999 |
| 2025-07-28 | 1.1280 | 1.7001 |
| 2025-07-25 | 1.1277 | 1.6998 |
| 2025-07-24 | 1.1279 | 1.7000 |
| 2025-07-23 | 1.1275 | 1.6996 |
| 2025-07-22 | 1.1286 | 1.7007 |
| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
