| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1510 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7551 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1510 | 1.7551 |
| 2026-09-18 | 1.1474 | 1.7515 |
| 2026-09-17 | 1.1447 | 1.7488 |
| 2026-09-16 | 1.1452 | 1.7493 |
| 2026-09-15 | 1.1440 | 1.7481 |
| 2026-09-14 | 1.1453 | 1.7494 |
| 2026-09-11 | 1.1464 | 1.7505 |
| 2026-09-10 | 1.1509 | 1.7550 |
| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号