| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1482 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7523 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1482 | 1.7523 |
| 2026-08-04 | 1.1448 | 1.7489 |
| 2026-08-03 | 1.1442 | 1.7483 |
| 2026-07-31 | 1.1441 | 1.7482 |
| 2026-07-30 | 1.1423 | 1.7464 |
| 2026-07-29 | 1.1426 | 1.7467 |
| 2026-07-28 | 1.1389 | 1.7430 |
| 2026-07-27 | 1.1415 | 1.7456 |
| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号