| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8419 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0819 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.8419 | 2.0819 |
| 2025-11-03 | 1.8418 | 2.0818 |
| 2025-10-31 | 1.8415 | 2.0815 |
| 2025-10-30 | 1.8410 | 2.0810 |
| 2025-10-29 | 1.8407 | 2.0807 |
| 2025-10-28 | 1.8404 | 2.0804 |
| 2025-10-27 | 1.8398 | 2.0798 |
| 2025-10-24 | 1.8394 | 2.0794 |
| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
