| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8234 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.8234 | 2.0634 |
| 2025-01-02 | 1.8222 | 2.0622 |
| 2024-12-31 | 1.8209 | 2.0609 |
| 2024-12-30 | 1.8198 | 2.0598 |
| 2024-12-27 | 1.8194 | 2.0594 |
| 2024-12-26 | 1.8187 | 2.0587 |
| 2024-12-25 | 1.8190 | 2.0590 |
| 2024-12-24 | 1.8195 | 2.0595 |
| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
