| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8574 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0974 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.8574 | 2.0974 |
| 2026-04-28 | 1.8571 | 2.0971 |
| 2026-04-27 | 1.8570 | 2.0970 |
| 2026-04-24 | 1.8572 | 2.0972 |
| 2026-04-23 | 1.8573 | 2.0973 |
| 2026-04-22 | 1.8573 | 2.0973 |
| 2026-04-21 | 1.8569 | 2.0969 |
| 2026-04-20 | 1.8565 | 2.0965 |
| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号