| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8678 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1078 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.8678 | 2.1078 |
| 2026-09-18 | 1.8675 | 2.1075 |
| 2026-09-17 | 1.8672 | 2.1072 |
| 2026-09-16 | 1.8670 | 2.1070 |
| 2026-09-15 | 1.8668 | 2.1068 |
| 2026-09-14 | 1.8667 | 2.1067 |
| 2026-09-11 | 1.8665 | 2.1065 |
| 2026-09-10 | 1.8665 | 2.1065 |
| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号