| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 5.1674 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.1674 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 5.1674 | 5.1674 |
| 2026-08-04 | 5.0659 | 5.0659 |
| 2026-08-03 | 5.1066 | 5.1066 |
| 2026-07-31 | 5.0607 | 5.0607 |
| 2026-07-30 | 5.0992 | 5.0992 |
| 2026-07-29 | 5.0674 | 5.0674 |
| 2026-07-28 | 4.9049 | 4.9049 |
| 2026-07-27 | 4.8905 | 4.8905 |
| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号