| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 5.6383 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.6383 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 5.6383 | 5.6383 |
| 2025-07-30 | 5.5623 | 5.5623 |
| 2025-07-29 | 5.6422 | 5.6422 |
| 2025-07-28 | 5.5973 | 5.5973 |
| 2025-07-25 | 5.6408 | 5.6408 |
| 2025-07-24 | 5.6139 | 5.6139 |
| 2025-07-23 | 5.5141 | 5.5141 |
| 2025-07-22 | 5.4342 | 5.4342 |
| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
