| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 4.3091 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.3091 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 4.3091 | 4.3091 |
| 2025-01-03 | 4.3653 | 4.3653 |
| 2025-01-02 | 4.4072 | 4.4072 |
| 2024-12-31 | 4.5648 | 4.5648 |
| 2024-12-30 | 4.6959 | 4.6959 |
| 2024-12-27 | 4.7170 | 4.7170 |
| 2024-12-26 | 4.6196 | 4.6196 |
| 2024-12-25 | 4.5666 | 4.5666 |
| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
