| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 4.7526 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.7526 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.7526 | 4.7526 |
| 2026-11-04 | 4.6414 | 4.6414 |
| 2026-11-03 | 4.5844 | 4.5844 |
| 2026-11-02 | 4.5521 | 4.5521 |
| 2026-10-30 | 4.4561 | 4.4561 |
| 2026-10-29 | 4.4170 | 4.4170 |
| 2026-10-28 | 4.4484 | 4.4484 |
| 2026-10-27 | 4.4446 | 4.4446 |
| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号