| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.3064 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.6043 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 3.3064 | 3.6043 |
| 2026-09-18 | 3.2834 | 3.5813 |
| 2026-09-17 | 3.1966 | 3.4945 |
| 2026-09-16 | 3.2122 | 3.5101 |
| 2026-09-15 | 3.0892 | 3.3871 |
| 2026-09-14 | 3.0663 | 3.3642 |
| 2026-09-11 | 3.1225 | 3.4204 |
| 2026-09-10 | 3.1286 | 3.4265 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号