| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.0617 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.3596 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.0617 | 3.3596 |
| 2026-08-04 | 2.9623 | 3.2602 |
| 2026-08-03 | 2.7650 | 3.0629 |
| 2026-07-31 | 2.8897 | 3.1876 |
| 2026-07-30 | 2.7888 | 3.0867 |
| 2026-07-29 | 3.0404 | 3.3383 |
| 2026-07-28 | 3.0901 | 3.3880 |
| 2026-07-27 | 3.4060 | 3.7039 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号