| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7633 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0612 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.7633 | 2.0612 |
| 2025-07-30 | 1.7641 | 2.0620 |
| 2025-07-29 | 1.7846 | 2.0825 |
| 2025-07-28 | 1.7098 | 2.0077 |
| 2025-07-25 | 1.6581 | 1.9560 |
| 2025-07-24 | 1.6504 | 1.9483 |
| 2025-07-23 | 1.6614 | 1.9593 |
| 2025-07-22 | 1.6667 | 1.9646 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
