| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0807 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3786 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.0807 | 2.3786 |
| 2026-11-04 | 2.0422 | 2.3401 |
| 2026-11-03 | 1.8878 | 2.1857 |
| 2026-11-02 | 2.0062 | 2.3041 |
| 2026-10-30 | 2.0122 | 2.3101 |
| 2026-10-29 | 2.1143 | 2.4122 |
| 2026-10-28 | 2.2558 | 2.5537 |
| 2026-10-27 | 2.1597 | 2.4576 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号