| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5570 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8549 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.5570 | 1.8549 |
| 2025-01-03 | 1.5657 | 1.8636 |
| 2025-01-02 | 1.5981 | 1.8960 |
| 2024-12-31 | 1.6340 | 1.9319 |
| 2024-12-30 | 1.6840 | 1.9819 |
| 2024-12-27 | 1.6940 | 1.9919 |
| 2024-12-26 | 1.7121 | 2.0100 |
| 2024-12-25 | 1.6724 | 1.9703 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
