| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4584 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4584 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.4584 | 2.4584 |
| 2026-11-04 | 2.4212 | 2.4212 |
| 2026-11-03 | 2.3801 | 2.3801 |
| 2026-11-02 | 2.3798 | 2.3798 |
| 2026-10-30 | 2.3656 | 2.3656 |
| 2026-10-29 | 2.4142 | 2.4142 |
| 2026-10-28 | 2.4304 | 2.4304 |
| 2026-10-27 | 2.4108 | 2.4108 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号