| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0897 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0897 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 2.0897 | 2.0897 |
| 2025-07-30 | 2.1125 | 2.1125 |
| 2025-07-29 | 2.1202 | 2.1202 |
| 2025-07-28 | 2.1063 | 2.1063 |
| 2025-07-25 | 2.1235 | 2.1235 |
| 2025-07-24 | 2.1120 | 2.1120 |
| 2025-07-23 | 2.0801 | 2.0801 |
| 2025-07-22 | 2.0838 | 2.0838 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
