| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5895 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5895 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.5895 | 2.5895 |
| 2026-08-04 | 2.5717 | 2.5717 |
| 2026-08-03 | 2.5693 | 2.5693 |
| 2026-07-31 | 2.5693 | 2.5693 |
| 2026-07-30 | 2.5597 | 2.5597 |
| 2026-07-29 | 2.5529 | 2.5529 |
| 2026-07-28 | 2.5228 | 2.5228 |
| 2026-07-27 | 2.5399 | 2.5399 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号