招商安瑞进取债券A
债券型
> 产品信息查询 > 产品详情
1.7919 份额净值
日涨幅: -0.45%
周涨幅: -3.22%
月涨幅: -2.51%
季涨幅: 1.8%
半年涨幅: 7.52%
年涨幅: -2.09%
产品名称: 招商安瑞进取债券A
产品状态: 开放期
风险等级: 中低风险
产品代码: 217018
自营或代销: 代销产品
  • 基金概览
  • 基金净值
  • 费率
产品名称 招商安瑞进取债券A 产品代码 217018
基金类型 封闭式净值 产品管理人 招商基金
当前净值 1.7919 风险等级 中低风险
累计净值 1.7919
净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2025-01-06 1.7919 1.7919
2025-01-03 1.8000 1.8000
2025-01-02 1.8096 1.8096
2024-12-31 1.8291 1.8291
2024-12-30 1.8515 1.8515
2024-12-27 1.8538 1.8538
2024-12-26 1.8461 1.8461
2024-12-25 1.8392 1.8392
共 33 页/第 1 页【首页】 下一页 末页 转到
产品名称 招商安瑞进取债券A 产品代码 217018
认购费率 0.6% 申购费率 0.8%
赎回费率 1.5%