产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
当前净值 | 1.7919 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 1.7919 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2025-01-06 | 1.7919 | 1.7919 |
2025-01-03 | 1.8000 | 1.8000 |
2025-01-02 | 1.8096 | 1.8096 |
2024-12-31 | 1.8291 | 1.8291 |
2024-12-30 | 1.8515 | 1.8515 |
2024-12-27 | 1.8538 | 1.8538 |
2024-12-26 | 1.8461 | 1.8461 |
2024-12-25 | 1.8392 | 1.8392 |
产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
赎回费率 | 1.5% |