| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7158 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7158 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.7158 | 1.7158 |
| 2025-01-06 | 1.7016 | 1.7016 |
| 2025-01-03 | 1.7041 | 1.7041 |
| 2025-01-02 | 1.7265 | 1.7265 |
| 2024-12-31 | 1.7766 | 1.7766 |
| 2024-12-30 | 1.8076 | 1.8076 |
| 2024-12-27 | 1.8027 | 1.8027 |
| 2024-12-26 | 1.8086 | 1.8086 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
