| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2995 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2995 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.2995 | 2.2995 |
| 2026-09-18 | 2.2888 | 2.2888 |
| 2026-09-17 | 2.2544 | 2.2544 |
| 2026-09-16 | 2.2597 | 2.2597 |
| 2026-09-15 | 2.2390 | 2.2390 |
| 2026-09-14 | 2.2620 | 2.2620 |
| 2026-09-11 | 2.2867 | 2.2867 |
| 2026-09-10 | 2.2976 | 2.2976 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号