| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4044 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4044 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.4044 | 2.4044 |
| 2026-08-04 | 2.3815 | 2.3815 |
| 2026-08-03 | 2.3092 | 2.3092 |
| 2026-07-31 | 2.3309 | 2.3309 |
| 2026-07-30 | 2.2940 | 2.2940 |
| 2026-07-29 | 2.3551 | 2.3551 |
| 2026-07-28 | 2.3264 | 2.3264 |
| 2026-07-27 | 2.4465 | 2.4465 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号