| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2363 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2363 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.2363 | 2.2363 |
| 2025-11-03 | 2.2693 | 2.2693 |
| 2025-10-31 | 2.2677 | 2.2677 |
| 2025-10-30 | 2.3060 | 2.3060 |
| 2025-10-29 | 2.3339 | 2.3339 |
| 2025-10-28 | 2.2936 | 2.2936 |
| 2025-10-27 | 2.2984 | 2.2984 |
| 2025-10-24 | 2.2706 | 2.2706 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
