| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9270 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.9270 | 1.9270 |
| 2026-11-04 | 1.9185 | 1.9185 |
| 2026-11-03 | 1.8528 | 1.8528 |
| 2026-11-02 | 1.8689 | 1.8689 |
| 2026-10-30 | 1.8525 | 1.8525 |
| 2026-10-29 | 1.8948 | 1.8948 |
| 2026-10-28 | 1.9437 | 1.9437 |
| 2026-10-27 | 1.9104 | 1.9104 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号