| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8518 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8518 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.8518 | 1.8518 |
| 2025-07-30 | 1.8908 | 1.8908 |
| 2025-07-29 | 1.9042 | 1.9042 |
| 2025-07-28 | 1.8890 | 1.8890 |
| 2025-07-25 | 1.8842 | 1.8842 |
| 2025-07-24 | 1.8919 | 1.8919 |
| 2025-07-23 | 1.8760 | 1.8760 |
| 2025-07-22 | 1.8791 | 1.8791 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
