| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 4.0100 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.0100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 4.0100 | 4.0100 |
| 2026-08-04 | 3.8960 | 3.8960 |
| 2026-08-03 | 3.7570 | 3.7570 |
| 2026-07-31 | 3.8960 | 3.8960 |
| 2026-07-30 | 3.8180 | 3.8180 |
| 2026-07-29 | 3.9790 | 3.9790 |
| 2026-07-28 | 3.9850 | 3.9850 |
| 2026-07-27 | 4.2270 | 4.2270 |
| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号