| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.0020 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0020 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 3.0020 | 3.0020 |
| 2025-07-30 | 3.0260 | 3.0260 |
| 2025-07-29 | 3.0460 | 3.0460 |
| 2025-07-28 | 3.0420 | 3.0420 |
| 2025-07-25 | 3.0330 | 3.0330 |
| 2025-07-24 | 3.0290 | 3.0290 |
| 2025-07-23 | 3.0250 | 3.0250 |
| 2025-07-22 | 3.0110 | 3.0110 |
| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
