| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9378 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2848 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.9378 | 2.2848 |
| 2026-09-18 | 1.9373 | 2.2843 |
| 2026-09-17 | 1.9367 | 2.2837 |
| 2026-09-16 | 1.9365 | 2.2835 |
| 2026-09-15 | 1.9362 | 2.2832 |
| 2026-09-14 | 1.9359 | 2.2829 |
| 2026-09-11 | 1.9359 | 2.2829 |
| 2026-09-10 | 1.9360 | 2.2830 |
| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号