| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9084 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2554 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.9084 | 2.2554 |
| 2025-07-30 | 1.9070 | 2.2540 |
| 2025-07-29 | 1.9060 | 2.2530 |
| 2025-07-28 | 1.9075 | 2.2545 |
| 2025-07-25 | 1.9061 | 2.2531 |
| 2025-07-24 | 1.9064 | 2.2534 |
| 2025-07-23 | 1.9086 | 2.2556 |
| 2025-07-22 | 1.9099 | 2.2569 |
| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
