| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9251 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2721 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.9251 | 2.2721 |
| 2026-04-28 | 1.9243 | 2.2713 |
| 2026-04-27 | 1.9238 | 2.2708 |
| 2026-04-24 | 1.9245 | 2.2715 |
| 2026-04-23 | 1.9250 | 2.2720 |
| 2026-04-22 | 1.9256 | 2.2726 |
| 2026-04-21 | 1.9251 | 2.2721 |
| 2026-04-20 | 1.9244 | 2.2714 |
| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号