| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9003 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2473 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.9003 | 2.2473 |
| 2025-01-06 | 1.9005 | 2.2475 |
| 2025-01-03 | 1.8999 | 2.2469 |
| 2025-01-02 | 1.8987 | 2.2457 |
| 2024-12-31 | 1.8974 | 2.2444 |
| 2024-12-30 | 1.8963 | 2.2433 |
| 2024-12-27 | 1.8959 | 2.2429 |
| 2024-12-26 | 1.8952 | 2.2422 |
| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
