| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.7730 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.7730 | 3.4860 |
| 2026-11-04 | 2.7190 | 3.4320 |
| 2026-11-03 | 2.6810 | 3.3940 |
| 2026-11-02 | 2.6640 | 3.3770 |
| 2026-10-30 | 2.6340 | 3.3470 |
| 2026-10-29 | 2.6370 | 3.3500 |
| 2026-10-28 | 2.6390 | 3.3520 |
| 2026-10-27 | 2.6250 | 3.3380 |
| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号