| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.8370 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5500 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.8370 | 3.5500 |
| 2025-11-03 | 2.8720 | 3.5850 |
| 2025-10-31 | 2.8670 | 3.5800 |
| 2025-10-30 | 2.8940 | 3.6070 |
| 2025-10-29 | 2.8960 | 3.6090 |
| 2025-10-28 | 2.8450 | 3.5580 |
| 2025-10-27 | 2.8690 | 3.5820 |
| 2025-10-24 | 2.8380 | 3.5510 |
| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
