| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.8540 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.8540 | 3.5670 |
| 2026-08-04 | 2.8010 | 3.5140 |
| 2026-08-03 | 2.7780 | 3.4910 |
| 2026-07-31 | 2.8100 | 3.5230 |
| 2026-07-30 | 2.7980 | 3.5110 |
| 2026-07-29 | 2.8220 | 3.5350 |
| 2026-07-28 | 2.7810 | 3.4940 |
| 2026-07-27 | 2.8180 | 3.5310 |
| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号