| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2080 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 2.2080 | 2.9210 |
| 2025-01-07 | 2.2180 | 2.9310 |
| 2025-01-06 | 2.1970 | 2.9100 |
| 2025-01-03 | 2.1880 | 2.9010 |
| 2025-01-02 | 2.2230 | 2.9360 |
| 2024-12-31 | 2.2700 | 2.9830 |
| 2024-12-30 | 2.3190 | 3.0320 |
| 2024-12-27 | 2.3120 | 3.0250 |
| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
