| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4150 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1280 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 2.4150 | 3.1280 |
| 2025-07-30 | 2.4820 | 3.1950 |
| 2025-07-29 | 2.4810 | 3.1940 |
| 2025-07-28 | 2.4700 | 3.1830 |
| 2025-07-25 | 2.4580 | 3.1710 |
| 2025-07-24 | 2.4650 | 3.1780 |
| 2025-07-23 | 2.4090 | 3.1220 |
| 2025-07-22 | 2.4050 | 3.1180 |
| 产品名称 | 招商大盘蓝筹基金 | 产品代码 | 217010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
