| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5185 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7632 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.5185 | 1.7632 |
| 2025-07-30 | 1.5597 | 1.8044 |
| 2025-07-29 | 1.5595 | 1.8042 |
| 2025-07-28 | 1.5529 | 1.7976 |
| 2025-07-25 | 1.5471 | 1.7918 |
| 2025-07-24 | 1.5514 | 1.7961 |
| 2025-07-23 | 1.5177 | 1.7624 |
| 2025-07-22 | 1.5151 | 1.7598 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
