| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7402 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9849 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.7402 | 1.9849 |
| 2026-11-04 | 1.7067 | 1.9514 |
| 2026-11-03 | 1.6818 | 1.9265 |
| 2026-11-02 | 1.6739 | 1.9186 |
| 2026-10-30 | 1.6564 | 1.9011 |
| 2026-10-29 | 1.6591 | 1.9038 |
| 2026-10-28 | 1.6615 | 1.9062 |
| 2026-10-27 | 1.6522 | 1.8969 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号