| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8754 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1201 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.8754 | 2.1201 |
| 2026-04-28 | 1.8581 | 2.1028 |
| 2026-04-27 | 1.8457 | 2.0904 |
| 2026-04-24 | 1.8408 | 2.0855 |
| 2026-04-23 | 1.8498 | 2.0945 |
| 2026-04-22 | 1.8723 | 2.1170 |
| 2026-04-21 | 1.8606 | 2.1053 |
| 2026-04-20 | 1.8675 | 2.1122 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号