| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7925 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0372 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.7925 | 2.0372 |
| 2026-08-04 | 1.7590 | 2.0037 |
| 2026-08-03 | 1.7440 | 1.9887 |
| 2026-07-31 | 1.7637 | 2.0084 |
| 2026-07-30 | 1.7546 | 1.9993 |
| 2026-07-29 | 1.7697 | 2.0144 |
| 2026-07-28 | 1.7447 | 1.9894 |
| 2026-07-27 | 1.7675 | 2.0122 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号