| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7763 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.7763 | 2.0210 |
| 2025-11-03 | 1.7988 | 2.0435 |
| 2025-10-31 | 1.7949 | 2.0396 |
| 2025-10-30 | 1.8114 | 2.0561 |
| 2025-10-29 | 1.8137 | 2.0584 |
| 2025-10-28 | 1.7822 | 2.0269 |
| 2025-10-27 | 1.7953 | 2.0400 |
| 2025-10-24 | 1.7778 | 2.0225 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
