| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3914 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6361 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.3914 | 1.6361 |
| 2025-01-07 | 1.3975 | 1.6422 |
| 2025-01-06 | 1.3844 | 1.6291 |
| 2025-01-03 | 1.3791 | 1.6238 |
| 2025-01-02 | 1.4003 | 1.6450 |
| 2024-12-31 | 1.4294 | 1.6741 |
| 2024-12-30 | 1.4590 | 1.7037 |
| 2024-12-27 | 1.4544 | 1.6991 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
