| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9023 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.7086 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.9023 | 2.7086 |
| 2026-04-28 | 1.8951 | 2.7014 |
| 2026-04-27 | 1.8965 | 2.7028 |
| 2026-04-24 | 1.8923 | 2.6986 |
| 2026-04-23 | 1.8950 | 2.7013 |
| 2026-04-22 | 1.8984 | 2.7047 |
| 2026-04-21 | 1.8933 | 2.6996 |
| 2026-04-20 | 1.8952 | 2.7015 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号