| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8841 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.6904 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.8841 | 2.6904 |
| 2026-08-04 | 1.8739 | 2.6802 |
| 2026-08-03 | 1.8671 | 2.6734 |
| 2026-07-31 | 1.8711 | 2.6774 |
| 2026-07-30 | 1.8655 | 2.6718 |
| 2026-07-29 | 1.8697 | 2.6760 |
| 2026-07-28 | 1.8609 | 2.6672 |
| 2026-07-27 | 1.8716 | 2.6779 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号