| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8035 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.6098 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.8035 | 2.6098 |
| 2025-11-03 | 1.8161 | 2.6224 |
| 2025-10-31 | 1.8174 | 2.6237 |
| 2025-10-30 | 1.8145 | 2.6208 |
| 2025-10-29 | 1.8221 | 2.6284 |
| 2025-10-28 | 1.8117 | 2.6180 |
| 2025-10-27 | 1.8119 | 2.6182 |
| 2025-10-24 | 1.8015 | 2.6078 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
