| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8901 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.6964 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.8901 | 2.6964 |
| 2026-09-18 | 1.8834 | 2.6897 |
| 2026-09-17 | 1.8753 | 2.6816 |
| 2026-09-16 | 1.8759 | 2.6822 |
| 2026-09-15 | 1.8712 | 2.6775 |
| 2026-09-14 | 1.8745 | 2.6808 |
| 2026-09-11 | 1.8750 | 2.6813 |
| 2026-09-10 | 1.8839 | 2.6902 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号