| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6163 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3803 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.6163 | 2.3803 |
| 2025-01-07 | 1.6176 | 2.3816 |
| 2025-01-06 | 1.6114 | 2.3754 |
| 2025-01-03 | 1.6166 | 2.3806 |
| 2025-01-02 | 1.6224 | 2.3864 |
| 2024-12-31 | 1.6345 | 2.3985 |
| 2024-12-30 | 1.6458 | 2.4098 |
| 2024-12-27 | 1.6477 | 2.4117 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
