| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7274 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.5337 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.7274 | 2.5337 |
| 2025-07-30 | 1.7345 | 2.5408 |
| 2025-07-29 | 1.7342 | 2.5405 |
| 2025-07-28 | 1.7312 | 2.5375 |
| 2025-07-25 | 1.7308 | 2.5371 |
| 2025-07-24 | 1.7274 | 2.5337 |
| 2025-07-23 | 1.7209 | 2.5272 |
| 2025-07-22 | 1.7257 | 2.5320 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券C | 产品代码 | 217008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
