| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7016 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3057 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.7016 | 3.3057 |
| 2026-11-04 | 0.6898 | 3.2939 |
| 2026-11-03 | 0.6670 | 3.2711 |
| 2026-11-02 | 0.6674 | 3.2715 |
| 2026-10-30 | 0.6586 | 3.2627 |
| 2026-10-29 | 0.6586 | 3.2627 |
| 2026-10-28 | 0.6589 | 3.2630 |
| 2026-10-27 | 0.6519 | 3.2560 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号