| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7040 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3081 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 0.7040 | 3.3081 |
| 2025-11-03 | 0.7166 | 3.3207 |
| 2025-10-31 | 0.7156 | 3.3197 |
| 2025-10-30 | 0.7237 | 3.3278 |
| 2025-10-29 | 0.7387 | 3.3428 |
| 2025-10-28 | 0.7246 | 3.3287 |
| 2025-10-27 | 0.7301 | 3.3342 |
| 2025-10-24 | 0.7245 | 3.3286 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
