| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7159 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3200 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 0.7159 | 3.3200 |
| 2025-07-30 | 0.7151 | 3.3192 |
| 2025-07-29 | 0.7217 | 3.3258 |
| 2025-07-28 | 0.7184 | 3.3225 |
| 2025-07-25 | 0.7116 | 3.3157 |
| 2025-07-24 | 0.7147 | 3.3188 |
| 2025-07-23 | 0.7172 | 3.3213 |
| 2025-07-22 | 0.7179 | 3.3220 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
