| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6947 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2988 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.6947 | 3.2988 |
| 2026-08-04 | 0.6912 | 3.2953 |
| 2026-08-03 | 0.6867 | 3.2908 |
| 2026-07-31 | 0.6951 | 3.2992 |
| 2026-07-30 | 0.6917 | 3.2958 |
| 2026-07-29 | 0.7017 | 3.3058 |
| 2026-07-28 | 0.6937 | 3.2978 |
| 2026-07-27 | 0.7007 | 3.3048 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号