| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7329 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3370 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0.7329 | 3.3370 |
| 2026-09-18 | 0.7140 | 3.3181 |
| 2026-09-17 | 0.7073 | 3.3114 |
| 2026-09-16 | 0.7032 | 3.3073 |
| 2026-09-15 | 0.6990 | 3.3031 |
| 2026-09-14 | 0.7055 | 3.3096 |
| 2026-09-11 | 0.6889 | 3.2930 |
| 2026-09-10 | 0.6982 | 3.3023 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号