| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5733 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1774 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.5733 | 3.1774 |
| 2025-01-07 | 0.5746 | 3.1787 |
| 2025-01-06 | 0.5686 | 3.1727 |
| 2025-01-03 | 0.5714 | 3.1755 |
| 2025-01-02 | 0.5798 | 3.1839 |
| 2024-12-31 | 0.5887 | 3.1928 |
| 2024-12-30 | 0.5976 | 3.2017 |
| 2024-12-27 | 0.6026 | 3.2067 |
| 产品名称 | 招商先锋基金 | 产品代码 | 217005 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
